Fundatis Diversified Selection R/ DE000A3C92J8 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 | Изменение-0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 100.5400EUR | -0.16% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -2.52 | -1.46 | -4.46 | 3.91 | -1.71 | -5.44 | 1.05 | 2.53 | -2.13 | - |
| 2023 | 3.42 | -1.13 | -0.16 | 0.07 | 0.27 | 0.26 | 1.38 | -1.13 | -1.57 | -1.56 | 4.70 | 3.56 | +8.13% |
| 2024 | 0.07 | 0.53 | 2.44 | -0.47 | 1.20 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.52% | 3.58% | 4.16% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.71 | 2.78 | 1.22 | - | - |
| Лучший месяц | +3.56% | +3.56% | +4.70% | +4.70% | - |
| Худший месяц | -0.47% | -0.47% | -1.57% | -5.44% | - |
| Максимальный убыток | -1.56% | -1.56% | -4.51% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundatis Diversified Selection I | paying dividend | 101.0500 | +9.53% | - | |
| Fundatis Diversified Selection M | paying dividend | 100.8600 | +9.37% | - | |
| Fundatis Diversified Selection R | paying dividend | 100.5400 | +8.85% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.63% | ||
| 1 год | +8.85% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.10% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.13% | ||
Дивиденды
| 15.11.2023 | 0.35 EUR |
| 15.12.2022 | 0.16 EUR |
