FUNDament Total Return I/ DE000A2H8901 /
NAV24.09.2024 | Zm.-0,3700 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
139,0700EUR | -0,27% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Europa | Axxion ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
Region: | Europa |
Branża: | Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.12 |
Last Distribution: | 04.12.2020 |
Bank depozytariusz: | DONNER & REUSCHEL AG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: | - |
Aktywa: | 28,66 mln EUR |
Data startu: | 15.02.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 0,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,35% |
Minimalna inwestycja: | 250 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,08% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Axxion |
---|---|
Adres: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: | Luxemburg |
Internet: | www.axxion.lu |
Aktywa
Obligacje | 49,20% | |
Gotówka | 47,10% | |
Inne aktywa | 2,90% | |
Cerytikaty | 0,80% |
Kraje
Europa | 52,90% | |
Gotówka | 47,10% |