FU Fonds - Bonds Monthly Income P
LU1960394903
FU Fonds - Bonds Monthly Income P/ LU1960394903 /
| NAV2024. 06. 04. |
Vált.+0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 96,5300EUR |
+0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Heemann Vermögensverwaltung GmbH |
| Alap forgalma: |
59,66 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2019. 07. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,85% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,08% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Hauck & Aufhäuser |
| Cím: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
87,82% |
| Készpénz |
|
8,07% |
| Egyéb |
|
4,11% |
Országok
| Németország |
|
22,91% |
| Luxemburg |
|
14,79% |
| Svédország |
|
9,28% |
| Készpénz |
|
8,07% |
| Franciaország |
|
7,00% |
| Egyesült Királyság |
|
5,10% |
| Hollandia |
|
5,08% |
| Olaszország |
|
4,75% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
4,09% |
| Ausztria |
|
2,45% |
| Görögország |
|
2,40% |
| Hong Kong, Kína |
|
2,17% |
| Dánia |
|
1,75% |
| Lettország |
|
1,75% |
| Belgium |
|
1,72% |
| Egyéb |
|
6,69% |
Devizák
| Euro |
|
75,67% |
| US Dollár |
|
13,29% |
| Svájci Frank |
|
1,48% |
| Egyéb |
|
9,56% |
