ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FU Fonds - Bonds Monthly Income P/  LU1960394903  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
96.1700EUR +0.01% paying dividend Bonds Europe Hauck & Aufhäuser ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - 1.18 0.64 -0.73 0.80 2.00 -
2020 0.93 -1.24 -17.83 4.51 3.16 1.22 1.22 2.72 0.20 -1.78 6.98 0.48 -1.68%
2021 1.74 0.88 1.15 0.78 0.62 1.14 -0.17 0.45 0.43 -0.38 -0.81 0.66 +6.66%
2022 -0.72 -1.58 0.17 -1.41 -2.21 -6.39 2.38 1.15 -2.84 -0.66 3.33 -0.87 -9.57%
2023 3.09 1.13 -0.89 0.31 0.58 1.26 1.03 0.62 0.33 -0.56 1.59 2.66 +11.65%
2024 2.61 0.48 0.87 0.07 0.69 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.79% 1.96% 1.94% 3.06% -%
Коэффициент Шарпа 5.52 7.22 4.70 -0.45 -
Лучший месяц +2.66% +2.66% +2.66% +3.33% +6.98%
Худший месяц +0.07% +0.07% -0.56% -6.39% -17.83%
Максимальный убыток -0.43% -0.43% -1.56% -12.89% -
Outperformance -4.73% - -2.87% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FU Fonds - Bonds Monthly Income ... paying dividend 1,073.6500 - -
FU Fonds - Bonds Monthly Income ... paying dividend 96.1700 +12.92% +7.57%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.79%
6 месяцев  
+8.54%
1 год  
+12.92%
3 года  
+7.57%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.74%
Год
2023  
+11.65%
2022
  -9.57%
2021  
+6.66%
2020
  -1.68%
 

Дивиденды

15.04.2024 0.85 EUR
15.03.2024 0.25 EUR
15.02.2024 0.25 EUR
15.01.2024 0.25 EUR
15.12.2023 0.25 EUR
15.11.2023 0.25 EUR
13.10.2023 0.25 EUR
15.09.2023 0.25 EUR
14.08.2023 0.25 EUR
14.07.2023 0.25 EUR
15.06.2023 0.25 EUR
15.05.2023 0.25 EUR
14.04.2023 0.80 EUR
15.03.2023 0.25 EUR
15.02.2023 0.25 EUR
13.01.2023 0.25 EUR
15.12.2022 0.25 EUR
15.11.2022 0.25 EUR
14.10.2022 0.25 EUR
15.09.2022 0.25 EUR
12.08.2022 0.25 EUR
15.07.2022 0.25 EUR
15.06.2022 0.25 EUR
13.05.2022 0.25 EUR
14.04.2022 0.75 EUR
15.03.2022 0.25 EUR
15.02.2022 0.25 EUR
14.01.2022 0.25 EUR
15.12.2021 0.25 EUR
15.11.2021 0.25 EUR
15.10.2021 0.25 EUR
15.09.2021 0.25 EUR
13.08.2021 0.25 EUR
15.07.2021 0.25 EUR
15.06.2021 0.25 EUR
14.05.2021 0.25 EUR
15.04.2021 0.73 EUR
15.03.2021 0.25 EUR
15.02.2021 0.25 EUR
15.01.2021 0.25 EUR
15.12.2020 0.25 EUR
16.11.2020 0.25 EUR
15.10.2020 0.25 EUR
15.09.2020 0.25 EUR
14.08.2020 0.25 EUR
15.07.2020 0.25 EUR
15.06.2020 0.25 EUR
15.05.2020 0.25 EUR
15.04.2020 0.71 EUR
13.03.2020 0.25 EUR
14.02.2020 0.25 EUR
15.01.2020 0.25 EUR
13.12.2019 0.25 EUR
15.11.2019 0.25 EUR
15.10.2019 0.25 EUR
13.09.2019 0.25 EUR