SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

FU Fonds - Bonds Monthly Income P/  LU1960394903  /

Fonds
NAV14.05.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
96,1700EUR +0,01% płacące dywidendę Obligacje Europa Hauck & Aufhäuser ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - 1,18 0,64 -0,73 0,80 2,00 -
2020 0,93 -1,24 -17,83 4,51 3,16 1,22 1,22 2,72 0,20 -1,78 6,98 0,48 -1,68%
2021 1,74 0,88 1,15 0,78 0,62 1,14 -0,17 0,45 0,43 -0,38 -0,81 0,66 +6,66%
2022 -0,72 -1,58 0,17 -1,41 -2,21 -6,39 2,38 1,15 -2,84 -0,66 3,33 -0,87 -9,57%
2023 3,09 1,13 -0,89 0,31 0,58 1,26 1,03 0,62 0,33 -0,56 1,59 2,66 +11,65%
2024 2,61 0,48 0,87 0,07 0,69 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,79% 1,96% 1,94% 3,06% -%
Wskaźnik Sharpe'a 5,52 7,22 4,70 -0,45 -
Najlepszy miesiąc +2,66% +2,66% +2,66% +3,33% +6,98%
Najgorszy miesiąc +0,07% +0,07% -0,56% -6,39% -17,83%
Maksymalna strata -0,43% -0,43% -1,56% -12,89% -
Przewaga wyników -4,73% - -2,87% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
FU Fonds - Bonds Monthly Income ... płacące dywidendę 1 073,6500 - -
FU Fonds - Bonds Monthly Income ... płacące dywidendę 96,1700 +12,92% +7,57%

Wyniki

YTD  
+4,79%
6 miesięcy  
+8,54%
1 rok  
+12,92%
3 lata  
+7,57%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+14,74%
Rok
2023  
+11,65%
2022
  -9,57%
2021  
+6,66%
2020
  -1,68%
 

Dywidendy

15.04.2024 0,85 EUR
15.03.2024 0,25 EUR
15.02.2024 0,25 EUR
15.01.2024 0,25 EUR
15.12.2023 0,25 EUR
15.11.2023 0,25 EUR
13.10.2023 0,25 EUR
15.09.2023 0,25 EUR
14.08.2023 0,25 EUR
14.07.2023 0,25 EUR
15.06.2023 0,25 EUR
15.05.2023 0,25 EUR
14.04.2023 0,80 EUR
15.03.2023 0,25 EUR
15.02.2023 0,25 EUR
13.01.2023 0,25 EUR
15.12.2022 0,25 EUR
15.11.2022 0,25 EUR
14.10.2022 0,25 EUR
15.09.2022 0,25 EUR
12.08.2022 0,25 EUR
15.07.2022 0,25 EUR
15.06.2022 0,25 EUR
13.05.2022 0,25 EUR
14.04.2022 0,75 EUR
15.03.2022 0,25 EUR
15.02.2022 0,25 EUR
14.01.2022 0,25 EUR
15.12.2021 0,25 EUR
15.11.2021 0,25 EUR
15.10.2021 0,25 EUR
15.09.2021 0,25 EUR
13.08.2021 0,25 EUR
15.07.2021 0,25 EUR
15.06.2021 0,25 EUR
14.05.2021 0,25 EUR
15.04.2021 0,73 EUR
15.03.2021 0,25 EUR
15.02.2021 0,25 EUR
15.01.2021 0,25 EUR
15.12.2020 0,25 EUR
16.11.2020 0,25 EUR
15.10.2020 0,25 EUR
15.09.2020 0,25 EUR
14.08.2020 0,25 EUR
15.07.2020 0,25 EUR
15.06.2020 0,25 EUR
15.05.2020 0,25 EUR
15.04.2020 0,71 EUR
13.03.2020 0,25 EUR
14.02.2020 0,25 EUR
15.01.2020 0,25 EUR
13.12.2019 0,25 EUR
15.11.2019 0,25 EUR
15.10.2019 0,25 EUR
13.09.2019 0,25 EUR