RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FU Fonds - Bonds Monthly Income P/  LU1960394903  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,1700EUR +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Európa Hauck & Aufhäuser ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - 1,18 0,64 -0,73 0,80 2,00 -
2020 0,93 -1,24 -17,83 4,51 3,16 1,22 1,22 2,72 0,20 -1,78 6,98 0,48 -1,68%
2021 1,74 0,88 1,15 0,78 0,62 1,14 -0,17 0,45 0,43 -0,38 -0,81 0,66 +6,66%
2022 -0,72 -1,58 0,17 -1,41 -2,21 -6,39 2,38 1,15 -2,84 -0,66 3,33 -0,87 -9,57%
2023 3,09 1,13 -0,89 0,31 0,58 1,26 1,03 0,62 0,33 -0,56 1,59 2,66 +11,65%
2024 2,61 0,48 0,87 0,07 0,69 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,79% 1,96% 1,94% 3,06% -%
Sharpe ráta 5,52 7,22 4,70 -0,45 -
Legjobb hónap +2,66% +2,66% +2,66% +3,33% +6,98%
Legrosszabb hónap +0,07% +0,07% -0,56% -6,39% -17,83%
Maximális veszteség -0,43% -0,43% -1,56% -12,89% -
Túlteljesítés -4,73% - -2,87% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FU Fonds - Bonds Monthly Income ... Osztalékfizetés 1 073,6500 - -
FU Fonds - Bonds Monthly Income ... Osztalékfizetés 96,1700 +12,92% +7,57%

Teljesítmény

YTD  
+4,79%
6 Hónap  
+8,54%
1 Év  
+12,92%
3 Év  
+7,57%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+14,74%
Év
2023  
+11,65%
2022
  -9,57%
2021  
+6,66%
2020
  -1,68%
 

Osztalék

2024. 04. 15. 0,85 EUR
2024. 03. 15. 0,25 EUR
2024. 02. 15. 0,25 EUR
2024. 01. 15. 0,25 EUR
2023. 12. 15. 0,25 EUR
2023. 11. 15. 0,25 EUR
2023. 10. 13. 0,25 EUR
2023. 09. 15. 0,25 EUR
2023. 08. 14. 0,25 EUR
2023. 07. 14. 0,25 EUR
2023. 06. 15. 0,25 EUR
2023. 05. 15. 0,25 EUR
2023. 04. 14. 0,80 EUR
2023. 03. 15. 0,25 EUR
2023. 02. 15. 0,25 EUR
2023. 01. 13. 0,25 EUR
2022. 12. 15. 0,25 EUR
2022. 11. 15. 0,25 EUR
2022. 10. 14. 0,25 EUR
2022. 09. 15. 0,25 EUR
2022. 08. 12. 0,25 EUR
2022. 07. 15. 0,25 EUR
2022. 06. 15. 0,25 EUR
2022. 05. 13. 0,25 EUR
2022. 04. 14. 0,75 EUR
2022. 03. 15. 0,25 EUR
2022. 02. 15. 0,25 EUR
2022. 01. 14. 0,25 EUR
2021. 12. 15. 0,25 EUR
2021. 11. 15. 0,25 EUR
2021. 10. 15. 0,25 EUR
2021. 09. 15. 0,25 EUR
2021. 08. 13. 0,25 EUR
2021. 07. 15. 0,25 EUR
2021. 06. 15. 0,25 EUR
2021. 05. 14. 0,25 EUR
2021. 04. 15. 0,73 EUR
2021. 03. 15. 0,25 EUR
2021. 02. 15. 0,25 EUR
2021. 01. 15. 0,25 EUR
2020. 12. 15. 0,25 EUR
2020. 11. 16. 0,25 EUR
2020. 10. 15. 0,25 EUR
2020. 09. 15. 0,25 EUR
2020. 08. 14. 0,25 EUR
2020. 07. 15. 0,25 EUR
2020. 06. 15. 0,25 EUR
2020. 05. 15. 0,25 EUR
2020. 04. 15. 0,71 EUR
2020. 03. 13. 0,25 EUR
2020. 02. 14. 0,25 EUR
2020. 01. 15. 0,25 EUR
2019. 12. 13. 0,25 EUR
2019. 11. 15. 0,25 EUR
2019. 10. 15. 0,25 EUR
2019. 09. 13. 0,25 EUR