Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Klasse A USD ACC/ IE00B19Z6R17 /
NAV2024. 05. 15. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
117,9800USD | +0,02% | Újrabefektetés | Pénzpiac Pénzpiaci értékpapír | Franklin Templeton ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | 0,18 | 0,36 | 0,57 | 0,41 | - | 0,48 | - |
2008 | 0,41 | 0,43 | 0,18 | 0,19 | 0,29 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | - | 0,32 | 0,09 | 0,18 | +2,65% |
2009 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,21% |
2010 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | +0,01% |
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2012 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | +0,02% |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | +0,01% |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | +0,02% |
2017 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | +0,50% |
2018 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | +1,38% |
2019 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | +1,57% |
2020 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,20% |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | +1,18% |
2023 | 0,30 | 0,30 | 0,38 | 0,32 | 0,37 | 0,40 | 0,36 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,42 | +4,53% |
2024 | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,38 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,16% |
Sharpe ráta | 5,71 | 5,52 | 5,15 | -7,12 | -13,03 |
Legjobb hónap | +0,42% | +0,42% | +0,42% | +0,42% | +0,42% |
Legrosszabb hónap | +0,20% | +0,20% | +0,20% | 0,00% | 0,00% |
Maximális veszteség | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Túlteljesítés | +4,26% | - | +0,90% | -0,91% | -0,51% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Global Funds ... | Osztalékfizetés | 1,0000 | +4,80% | +7,41% | |
Franklin Templeton Global Funds ... | Újrabefektetés | 117,9800 | +4,82% | +7,63% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.B USD | Újrabefektetés | 111,9900 | +4,40% | +6,76% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.B USD | Osztalékfizetés | 1,0000 | +4,31% | +6,44% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.C USD | Újrabefektetés | 110,1000 | +4,08% | +6,18% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.(G)A USD | Osztalékfizetés | 1,0000 | +4,79% | +7,41% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.(G)A USD | Újrabefektetés | 118,2200 | +4,81% | +7,63% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.L(G) USD | Osztalékfizetés | 1,0000 | +4,81% | +7,44% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.X USD | Osztalékfizetés | 1,0000 | +5,01% | +7,84% |
Teljesítmény
YTD | +1,77% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,40% | ||
1 Év | +4,82% | ||
3 Év | +7,63% | ||
5 Év | +8,83% | ||
10 Év | +11,66% | ||
Kezdettől | +17,33% | ||
Év | |||
2023 | +4,53% | ||
2022 | +1,18% | ||
2021 | +0,01% | ||
2020 | +0,20% | ||
2019 | +1,57% | ||
2018 | +1,38% | ||
2017 | +0,50% | ||
2016 | +0,02% | ||
2015 | +0,01% |