Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund Klasse P2 CHF Distributing (A)
IE0004XQPUI7
Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Western Asset Multi-Asset Credit Fund Klasse P2 CHF Distributing (A)/ IE0004XQPUI7 /
| NAV2024. 06. 18. |
Vált.-0,2900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 81,0900CHF |
-0,36% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 01. |
| Letétkezelő bank: |
- |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Western Asset Management |
| Alap forgalma: |
397,07 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 11. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
50 000 000,00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,49% |
| Készpénz |
|
1,62% |
| Részvények |
|
0,89% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
46,63% |
| Kanada |
|
3,98% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,61% |
| Egyesült Királyság |
|
2,37% |
| Készpénz |
|
1,62% |
| Mexikó |
|
1,45% |
| Bermuda |
|
1,38% |
| Hollandia |
|
1,27% |
| Luxemburg |
|
1,00% |
| Franciaország |
|
0,87% |
| Argentina |
|
0,77% |
| Libéria |
|
0,75% |
| Svájc |
|
0,65% |
| Olaszország |
|
0,63% |
| Írország |
|
0,48% |
| Egyéb |
|
32,54% |
Devizák
| US Dollár |
|
66,76% |
| Brit Font |
|
1,25% |
| Mexikói Peso |
|
1,08% |
| Euro |
|
0,99% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,36% |
| Egyéb |
|
29,56% |
