FTGF WA Asian Op.Fd.Pr.GBP
IE00B2Q1G242
FTGF WA Asian Op.Fd.Pr.GBP/ IE00B2Q1G242 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение-0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 103.2000GBP |
-0.08% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
Franklin Templeton ▶ |
Инвестиционная цель
The Fund seeks to maximise total return through income and capital appreciation by investing at least 70% of its Total Asset Value in debt securities issued by Asian issuers and in derivatives on Asian interest rates and currencies. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities of issuers located in a number of different Asian and emerging Asia/Pacific countries. The types of derivatives that the Fund may use include options, futures, swaps and forward currency exchange contracts.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
Markit iBoxx ALBI (EUR)/HSBC Asian Local Bond Overall (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
02.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Western Asset Management |
| Объем фонда: |
251.33 млн
USD
|
| Дата запуска: |
16.07.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Bonds |
|
96.06% |
| Mutual Funds |
|
3.23% |
| Cash |
|
0.71% |
Страны
| China |
|
19.62% |
| Korea, Republic Of |
|
12.87% |
| India |
|
12.82% |
| Malaysia |
|
11.24% |
| Indonesia |
|
11.15% |
| Thailand |
|
7.36% |
| Philippines |
|
5.08% |
| Cayman Islands |
|
3.50% |
| Singapore |
|
3.13% |
| France |
|
2.37% |
| Vietnam |
|
1.84% |
| Australia |
|
1.73% |
| Cash |
|
0.71% |
| Supranational |
|
0.49% |
| Другие |
|
6.09% |
Валюта
| Chinese Yuan Renminbi |
|
19.62% |
| Korean Won |
|
12.87% |
| Indian Rupee |
|
11.80% |
| Indonesian Rupiah |
|
11.80% |
| Malaysian Ringgit |
|
11.24% |
| Thai Baht |
|
7.36% |
| US Dollar |
|
6.22% |
| Singapore Dollar |
|
5.50% |
| Philippine Peso |
|
5.08% |
| Australian Dollar |
|
1.73% |
| Другие |
|
6.78% |
