Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
68.6200AUD +0.18% paying dividend Bonds Asia Franklin Templeton 
 

Инвестиционная цель

The Fund seeks to maximise total return through income and capital appreciation by investing at least 70% of its Total Asset Value in debt securities issued by Asian issuers and in derivatives on Asian interest rates and currencies. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities of issuers located in a number of different Asian and emerging Asia/Pacific countries. The types of derivatives that the Fund may use include options, futures, swaps and forward currency exchange contracts.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Asia
Branch: Bonds: Focus Public Sector
Бенчмарк: Markit iBoxx ALBI (EUR)/HSBC Asian Local Bond Overall (EUR)
Начало рабочего (бизнес) года: 29.02
Last Distribution: 03.06.2024
Депозитарный банк: The Bank of New York Mellon SA/NV
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Управляющий фондом: Western Asset Management
Объем фонда: 252.4 млн  USD
Дата запуска: 28.09.2011
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.10%
Минимальное вложение: 1,000.00 AUD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Franklin Templeton
Адрес: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.franklintempleton.at
 

Активы

Bonds
 
96.06%
Mutual Funds
 
3.23%
Cash
 
0.71%

Страны

China
 
19.62%
Korea, Republic Of
 
12.87%
India
 
12.82%
Malaysia
 
11.24%
Indonesia
 
11.15%
Thailand
 
7.36%
Philippines
 
5.08%
Cayman Islands
 
3.50%
Singapore
 
3.13%
France
 
2.37%
Vietnam
 
1.84%
Australia
 
1.73%
Cash
 
0.71%
Supranational
 
0.49%
Другие
 
6.09%