Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund Klasse A AUD DIS (M) H PLUS/  IE00B52FBY81  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.-0,1400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
68,5600AUD -0,20% płacące dywidendę Obligacje Azja Franklin Templeton 
 

Cel inwestycyjny

The Fund seeks to maximise total return through income and capital appreciation by investing at least 70% of its Total Asset Value in debt securities issued by Asian issuers and in derivatives on Asian interest rates and currencies. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities of issuers located in a number of different Asian and emerging Asia/Pacific countries. The types of derivatives that the Fund may use include options, futures, swaps and forward currency exchange contracts.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Azja
Branża: Obligacje: Głównie Sektor Publiczny
Benchmark: Markit iBoxx ALBI (EUR)/HSBC Asian Local Bond Overall (EUR)
Początek roku obrachunkowego: 29.02
Last Distribution: 02.05.2024
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Western Asset Management
Aktywa: 251,41 mln  USD
Data startu: 28.09.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,10%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 AUD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Franklin Templeton
Adres: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Aktywa

Obligacje
 
96,06%
Fundusze inwestycyjne
 
3,23%
Gotówka
 
0,71%

Kraje

Chiny
 
19,62%
Republika Korei
 
12,87%
Indie
 
12,82%
Malezja
 
11,24%
Indonezja
 
11,15%
Tajlandia
 
7,36%
Filipiny
 
5,08%
Kajmany
 
3,50%
Singapur
 
3,13%
Francja
 
2,37%
Wietnam
 
1,84%
Australia
 
1,73%
Gotówka
 
0,71%
Ponadnarodowa
 
0,49%
Inne
 
6,09%