FTC Generation Fund Klasse EUR-R/ LI0583490342 /
Стоимость чистых активов11.06.2024 | Изменение+7.7000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,105.5100EUR | +0.70% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | 0.41 | -0.66 | -1.52 | 1.72 | -0.90 | 0.41 | - |
2022 | 0.23 | 0.87 | 4.31 | 0.60 | -1.62 | -1.16 | 1.19 | 1.54 | 0.61 | -0.31 | -1.84 | -1.62 | +2.65% |
2023 | 1.30 | -0.51 | -1.24 | 1.15 | 1.33 | -1.20 | 0.27 | 0.81 | 0.71 | -0.45 | -0.17 | 0.79 | +2.78% |
2024 | 1.21 | 1.77 | 2.28 | 1.56 | -0.28 | -0.14 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.78% | 4.45% | 4.34% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.45 | 2.41 | 0.74 | - | - |
Лучший месяц | +2.28% | +2.28% | +2.28% | +4.31% | - |
Худший месяц | -0.28% | -0.28% | -1.20% | -1.84% | - |
Максимальный убыток | -2.02% | -2.02% | -2.02% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
FTC Generation Fund Klasse EUR-I | reinvestment | 1,111.2800 | +7.18% | +11.42% | |
FTC Generation Fund Klasse USD-I | reinvestment | 1,150.7000 | +8.74% | +15.28% | |
FTC Generation Fund Klasse EUR-R | reinvestment | 1,105.5100 | +6.91% | +10.55% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.54% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.94% | ||
1 год | +6.91% | ||
3 года | +10.55% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +10.55% | ||
Год | |||
2023 | +2.78% | ||
2022 | +2.65% |