FSSA Indian Subcontinent Fund VI (Accumulation) EUR
IE00BYXW3H84
FSSA Indian Subcontinent Fund VI (Accumulation) EUR/ IE00BYXW3H84 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 |
Изменение+0.2416 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 19.5191EUR |
+1.25% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
First Sentier (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
India |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI India Net Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal |
| Объем фонда: |
519.32 млн
USD
|
| Дата запуска: |
03.05.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
First Sentier (IE) |
| Адрес: |
21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.firstsentierinvestors.com/
|
Активы
| Stocks |
|
95.39% |
| Cash |
|
4.60% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| India |
|
95.29% |
| Cash |
|
4.60% |
| Bangladesh |
|
0.10% |
| Другие |
|
0.01% |
Отрасли
| Finance |
|
29.63% |
| Consumer goods |
|
28.24% |
| IT/Telecommunication |
|
11.05% |
| Commodities |
|
8.52% |
| Industry |
|
8.04% |
| Healthcare |
|
4.63% |
| Cash |
|
4.60% |
| Utilities |
|
2.95% |
| real estate |
|
2.34% |
