ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FSSA Indian Subcontinent Fund III (Accumulation) USD/  IE00B6Y13T06  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.09.2024 Изменение+0.1605 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
54.1826USD +0.30% reinvestment Equity Mixed Sectors First Sentier (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 1.71 2.38 2.83 -3.31 8.52 0.87 3.83 5.55 0.17 -0.73 -3.57 2.69 +22.30%
2022 -1.34 -5.63 0.69 1.05 -4.32 -4.46 6.96 6.18 -4.64 -0.35 4.29 -4.10 -6.53%
2023 -0.05 -0.65 -0.43 3.96 2.23 4.80 3.88 -0.93 0.86 -1.09 6.52 6.50 +28.26%
2024 2.70 1.35 -0.75 4.12 -0.49 8.24 6.04 0.56 4.17 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.50% 11.83% 12.13% 13.84% -%
Коэффициент Шарпа 3.02 4.55 3.37 0.78 -
Лучший месяц +8.24% +8.24% +8.24% +8.24% -
Худший месяц -0.75% -0.75% -1.09% -5.63% -
Максимальный убыток -4.15% -4.15% -4.51% -19.46% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FSSA Indian Subcontinent Fund II... reinvestment 54.1826 +44.35% +49.07%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... paying dividend 207.2182 +43.12% +45.61%
FSSA Indian Subcontinent Fund II... reinvestment 129.2951 +43.57% +46.79%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... reinvestment 209.5268 +43.27% +45.76%
FSSA Indian Subcontinent Fund VI... reinvestment 21.1107 +37.23% +55.87%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+28.68%
6 месяцев  
+25.48%
1 год  
+44.35%
3 года  
+49.07%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+88.27%
Год
2023  
+28.26%
2022
  -6.53%
2021  
+22.30%