ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FSSA Indian Subcontinent Fund I (Distributing) USD/  IE00B0FGLM12  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.09.2024 Изменение+0.6088 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
207.2182USD +0.29% paying dividend Equity Mixed Sectors First Sentier (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 1.64 2.32 2.76 -3.37 8.45 0.80 3.76 5.48 0.11 -0.79 -3.64 2.62 +21.35%
2022 -1.40 -5.69 0.63 0.99 -4.38 -4.52 6.89 6.11 -4.70 -0.41 4.22 -4.16 -7.23%
2023 -0.12 -0.71 -0.49 3.90 2.16 4.74 3.82 -0.99 0.80 -1.15 6.45 6.44 +27.31%
2024 2.63 1.29 -0.81 4.05 -0.56 8.11 5.95 0.48 4.11 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.50% 11.83% 12.13% 13.84% -%
Коэффициент Шарпа 2.92 4.42 3.27 0.72 -
Лучший месяц +8.11% +8.11% +8.11% +8.11% -
Худший месяц -0.81% -0.81% -1.15% -5.69% -
Максимальный убыток -4.17% -4.17% -4.53% -19.83% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FSSA Indian Subcontinent Fund II... reinvestment 54.1826 +44.35% +49.07%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... paying dividend 207.2182 +43.12% +45.61%
FSSA Indian Subcontinent Fund II... reinvestment 129.2951 +43.57% +46.79%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... reinvestment 209.5268 +43.27% +45.76%
FSSA Indian Subcontinent Fund VI... reinvestment 21.1107 +37.23% +55.87%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+27.84%
6 месяцев  
+24.88%
1 год  
+43.12%
3 года  
+45.61%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+82.82%
Год
2023  
+27.31%
2022
  -7.23%
2021  
+21.35%