SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

FSSA Indian Subcontinent Fund I (Distributing) USD/  IE00B0FGLM12  /

Fonds
NAV21.06.2024 Zm.-0,5322 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
184,2184USD -0,29% płacące dywidendę Akcje Różne sektory First Sentier (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 1,64 2,32 2,76 -3,37 8,45 0,80 3,76 5,48 0,11 -0,79 -3,64 2,62 +21,35%
2022 -1,40 -5,69 0,63 0,99 -4,38 -4,52 6,89 6,11 -4,70 -0,41 4,22 -4,16 -7,23%
2023 -0,12 -0,71 -0,49 3,90 2,16 4,74 3,82 -0,99 0,80 -1,15 6,45 6,44 +27,31%
2024 2,63 1,29 -0,81 4,05 -0,56 6,53 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 13,08% 13,08% 11,43% 13,77% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,12 2,53 2,62 0,68 -
Najlepszy miesiąc +6,53% +6,53% +6,53% +6,89% -
Najgorszy miesiąc -0,81% -0,81% -1,15% -5,69% -
Maksymalna strata -3,72% -3,72% -4,60% -19,83% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
FSSA Indian Subcontinent Fund II... z reinwestycją 48,0566 +34,70% +48,12%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... płacące dywidendę 184,2184 +33,60% +44,71%
FSSA Indian Subcontinent Fund II... z reinwestycją 114,8657 +34,01% +45,88%
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... z reinwestycją 186,2034 +33,69% +44,81%
FSSA Indian Subcontinent Fund VI... z reinwestycją 19,5808 +37,46% +64,73%

Wyniki

YTD  
+13,65%
6 miesięcy  
+16,94%
1 rok  
+33,60%
3 lata  
+44,71%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+62,53%
Rok
2023  
+27,31%
2022
  -7,23%
2021  
+21,35%