FSSA Indian Subcontinent Fund I (Accumulation) USD/ IE0008369930 /
Стоимость чистых активов25.09.2024 | Изменение+0.6164 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
209.5268USD | +0.30% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | First Sentier (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | 9.84 | -0.57 | 8.06 | 4.76 | 5.23 | -0.51 | 2.34 | 10.23 | 6.17 | - |
2021 | 1.64 | 2.32 | 2.76 | -3.37 | 8.45 | 0.80 | 3.76 | 5.48 | 0.11 | -0.79 | -3.64 | 2.62 | +21.35% |
2022 | -1.40 | -5.69 | 0.63 | 0.99 | -4.38 | -4.52 | 6.89 | 6.11 | -4.70 | -0.41 | 4.22 | -4.16 | -7.23% |
2023 | -0.12 | -0.71 | -0.49 | 3.90 | 2.16 | 4.74 | 3.82 | -0.99 | 0.80 | -1.15 | 6.45 | 6.44 | +27.31% |
2024 | 2.63 | 1.29 | -0.81 | 4.05 | -0.56 | 8.18 | 5.96 | 0.49 | 4.12 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.50% | 11.83% | 12.13% | 13.84% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.93 | 4.45 | 3.28 | 0.72 | - |
Лучший месяц | +8.18% | +8.18% | +8.18% | +8.18% | +10.23% |
Худший месяц | -0.81% | -0.81% | -1.15% | -5.69% | -5.69% |
Максимальный убыток | -4.17% | -4.17% | -4.53% | -19.83% | - |
Outperformance | +4.46% | - | +2.27% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
FSSA Indian Subcontinent Fund II... | reinvestment | 54.1826 | +44.35% | +49.07% | |
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... | paying dividend | 207.2182 | +43.12% | +45.61% | |
FSSA Indian Subcontinent Fund II... | reinvestment | 129.2951 | +43.57% | +46.79% | |
FSSA Indian Subcontinent Fund I ... | reinvestment | 209.5268 | +43.27% | +45.76% | |
FSSA Indian Subcontinent Fund VI... | reinvestment | 21.1107 | +37.23% | +55.87% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +27.97% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +25.01% | ||
1 год | +43.27% | ||
3 года | +45.76% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +148.87% | ||
Год | |||
2023 | +27.31% | ||
2022 | -7.23% | ||
2021 | +21.35% |