FSSA Hong Kong Growth Fund Class III USD/ IE0008375762 /
| Стоимость чистых активов19.06.2024 | Изменение+2.1892 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 120.2105USD | +1.85% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | First Sentier (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.28 | 0.64 | -0.16 | 2.04 | 4.22 | -0.70 | -8.23 | 1.73 | -5.36 | 0.85 | -3.52 | -0.37 | -5.24% |
| 2022 | 0.64 | -2.82 | -6.65 | -4.52 | 1.13 | 3.25 | -6.08 | -0.04 | -8.85 | -15.38 | 27.94 | 5.92 | -10.67% |
| 2023 | 8.80 | -8.32 | 1.52 | -0.53 | -9.61 | 3.86 | 4.60 | -9.43 | -2.94 | -3.74 | 0.24 | -0.99 | -16.94% |
| 2024 | -10.15 | 8.24 | -0.10 | 5.54 | 0.23 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 22.06% | 22.40% | 21.56% | 23.35% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.13 | 0.41 | -0.81 | -0.70 | - |
| Лучший месяц | +8.24% | +8.24% | +8.24% | +27.94% | - |
| Худший месяц | -10.15% | -10.15% | -10.15% | -15.38% | - |
| Максимальный убыток | -11.00% | -12.80% | -27.04% | -45.16% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FSSA Hong Kong Growth Fund Class... | reinvestment | 120.2105 | -13.78% | -33.42% | |
| FSSA Hong Kong Growth Fund Class... | reinvestment | 64.7295 | -14.21% | -34.41% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.20% | ||
| 1 год | -13.78% | ||
| 3 года | -33.42% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -27.53% | ||
| Год | |||
| 2023 | -16.94% | ||
| 2022 | -10.67% | ||
| 2021 | -5.24% | ||
