FSSA Asian Equity Plus Fund Class I Hedged N (Distributing) RMB/ IE000GO8UCB9 /
| Стоимость чистых активов21.06.2024 | Изменение-0.6226 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 89.2955CNH | -0.69% | paying dividend | Equity Asia/Pacific ex Japan | First Sentier (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | -6.06 | 1.85 | -0.68 | -4.45 | 1.93 | 2.46 | -7.78 | -3.02 | -4.10 | 3.65 | 3.62 | -12.81% |
| 2024 | -6.24 | 3.70 | 1.21 | 2.19 | 0.25 | 3.79 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.68% | 13.06% | 13.22% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.51 | 0.91 | -0.48 | - | - |
| Лучший месяц | +3.79% | +3.79% | +3.79% | - | - |
| Худший месяц | -6.24% | -6.24% | -7.78% | - | - |
| Максимальный убыток | -6.24% | -7.41% | -14.98% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CNH
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 10.7259 | +0.36% | -7.59% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 55.6324 | +0.06% | -15.67% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 89.2955 | -2.60% | - | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 86.5985 | +0.05% | -15.65% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 16.7502 | +0.55% | -14.36% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 103.9711 | -0.27% | -15.24% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 19.6181 | -0.50% | -10.42% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 16.9811 | -0.90% | -18.29% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 10.9458 | +0.94% | -6.15% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 11.4185 | -2.10% | -20.98% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 9.8649 | -1.98% | -18.87% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 13.8825 | +2.63% | -4.75% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.64% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.50% | ||
| 1 год | -2.60% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -8.76% | ||
| Год | |||
| 2023 | -12.81% | ||
Дивиденды
| 08.02.2024 | 0.58 CNH |
| 10.08.2023 | 1.30 CNH |
