RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

FSSA Asian Equity Plus Fund Class I Hedged N (Distributing) RMB/  IE000GO8UCB9  /

Fonds
NAV2024. 09. 25. Vált.+0,5001 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,0424CNH +0,55% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán First Sentier (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - -6,06 1,85 -0,68 -4,45 1,93 2,46 -7,78 -3,02 -4,10 3,65 3,62 -12,81%
2024 -6,24 3,70 1,21 2,19 0,25 3,57 -1,22 2,27 3,40 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,82% 12,81% 13,30% -% -%
Sharpe ráta 0,72 1,49 0,64 - -
Legjobb hónap +3,70% +3,57% +3,70% - -
Legrosszabb hónap -6,24% -1,22% -6,24% - -
Maximális veszteség -8,42% -8,42% -8,42% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNH-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 10,6713 +5,08% -9,39%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Osztalékfizetés 57,7092 +15,06% -11,46%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Osztalékfizetés 92,0424 +12,00% -
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 91,1033 +15,05% -11,44%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 17,6446 +15,63% -10,10%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 109,1185 +14,57% -11,46%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Osztalékfizetés 19,2858 +5,73% -11,48%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Osztalékfizetés 17,6355 +15,63% -13,61%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 10,9069 +5,71% -7,94%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 11,9521 +12,66% -17,28%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 10,3213 +12,69% -15,23%
FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... Újrabefektetés 13,9864 +9,95% -5,99%

Teljesítmény

YTD  
+9,07%
6 Hónap  
+10,79%
1 Év  
+12,00%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -4,90%
Év
2023
  -12,81%
 

Osztalék

2024. 08. 08. 0,96 CNH
2024. 02. 08. 0,58 CNH
2023. 08. 10. 1,30 CNH