First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Asian Equity Plus Fund III (Distributing) GBP/ IE00B97LZ362 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение-0.1425 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 19.2144GBP | -0.74% | paying dividend | Equity Asia/Pacific ex Japan | First Sentier (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.13 | -2.20 | 0.49 | -0.38 | 0.81 | 1.65 | -3.84 | 6.09 | -1.85 | -0.99 | -0.13 | 0.19 | +1.63% |
| 2022 | -2.73 | -2.47 | -0.96 | -1.20 | -0.99 | -1.00 | 1.26 | 3.28 | -3.16 | -11.28 | 14.39 | -0.55 | -6.99% |
| 2023 | 5.22 | -4.82 | -0.01 | -1.11 | -3.39 | 0.05 | 1.00 | -7.45 | 0.52 | -3.53 | 0.31 | 3.16 | -10.22% |
| 2024 | -5.49 | 4.08 | 1.89 | 2.96 | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.45% | 12.21% | 11.95% | 13.71% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.69 | 0.89 | -0.62 | -0.52 | - |
| Лучший месяц | +4.08% | +4.08% | +4.08% | +14.39% | - |
| Худший месяц | -5.49% | -5.49% | -7.45% | -11.28% | - |
| Максимальный убыток | -6.12% | -6.90% | -15.17% | -25.31% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FSSA Asian Equity Plus Fund I (A... | reinvestment | 10.5172 | -2.73% | -6.82% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund I (D... | paying dividend | 54.7596 | -0.17% | -16.23% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund I He... | paying dividend | 88.1372 | -2.81% | - | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund I (A... | reinvestment | 85.2400 | -0.18% | -16.21% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund III ... | reinvestment | 16.4811 | +0.32% | -14.93% | |
| First Sentier Investors Global U... | reinvestment | 102.4756 | -0.38% | -15.70% | |
| First Sentier Investors Global U... | paying dividend | 19.2144 | -3.63% | -9.74% | |
| First Sentier Investors Global U... | paying dividend | 16.7085 | -1.13% | -18.84% | |
| First Sentier Investors Global U... | reinvestment | 10.7208 | -2.24% | -5.44% | |
| First Sentier Investors Global U... | reinvestment | 11.2559 | -2.39% | -21.40% | |
| First Sentier Investors Global U... | reinvestment | 9.7273 | -2.15% | -19.27% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund VI (... | reinvestment | 13.4926 | -0.19% | -4.08% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.70% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.05% | ||
| 1 год | -3.63% | ||
| 3 года | -9.74% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -11.36% | ||
| Год | |||
| 2023 | -10.22% | ||
| 2022 | -6.99% | ||
| 2021 | +1.63% | ||
Дивиденды
| 08.02.2024 | 0.14 GBP |
