FSSA Asian Equity Plus Fund I (Distributing) USD/ IE0032834883 /
| Стоимость чистых активов27.05.2024 | Изменение+0.4239 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 55.1835USD | +0.77% | paying dividend | Equity Asia/Pacific ex Japan | First Sentier (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.22 | -0.41 | -0.34 | 0.50 | 2.69 | -0.68 | -3.07 | 5.28 | -4.14 | 1.44 | -3.34 | 1.22 | +0.97% |
| 2022 | -3.19 | -2.13 | -3.14 | -5.45 | -0.71 | -4.69 | 1.33 | -0.02 | -7.27 | -8.18 | 18.91 | -0.13 | -15.87% |
| 2023 | 7.50 | -5.85 | 2.12 | -0.45 | -4.18 | 2.23 | 2.75 | -7.40 | -2.89 | -4.07 | 3.93 | 3.85 | -3.57% |
| 2024 | -6.01 | 3.95 | 1.50 | 2.34 | 3.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.48% | 12.80% | 13.15% | 15.82% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.76 | 1.22 | -0.20 | -0.62 | - |
| Лучший месяц | +3.95% | +3.95% | +3.95% | +18.91% | - |
| Худший месяц | -6.01% | -6.01% | -7.40% | -8.18% | - |
| Максимальный убыток | -6.06% | -7.20% | -15.11% | -33.67% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FSSA Asian Equity Plus Fund I (A... | reinvestment | 10.5611 | -2.06% | -8.20% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund I (D... | paying dividend | 55.1835 | +1.20% | -17.09% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund I He... | paying dividend | 88.7889 | -1.47% | - | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund I (A... | reinvestment | 85.8999 | +1.19% | -17.07% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund III ... | reinvestment | 16.6094 | +1.69% | -15.80% | |
| First Sentier Investors Global U... | reinvestment | 103.1992 | +0.91% | -16.58% | |
| First Sentier Investors Global U... | paying dividend | 19.2956 | -2.98% | -11.08% | |
| First Sentier Investors Global U... | paying dividend | 16.8385 | +0.22% | -19.67% | |
| First Sentier Investors Global U... | reinvestment | 10.7661 | -1.57% | -6.85% | |
| First Sentier Investors Global U... | reinvestment | 11.3415 | -1.04% | -22.22% | |
| First Sentier Investors Global U... | reinvestment | 9.8009 | -0.81% | -20.11% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund VI (... | reinvestment | 13.5501 | +0.29% | -5.54% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.11% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.17% | ||
| 1 год | +1.20% | ||
| 3 года | -17.09% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -13.70% | ||
| Год | |||
| 2023 | -3.57% | ||
| 2022 | -15.87% | ||
| 2021 | +0.97% | ||
Дивиденды
| 08.02.2024 | 0.40 USD |
| 10.08.2023 | 0.80 USD |
| 09.02.2023 | 0.40 USD |
| 11.08.2022 | 0.67 USD |
| 10.02.2022 | 0.42 USD |
| 12.08.2021 | 0.51 USD |
| 17.02.2021 | 0.32 USD |
