RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Asian Equity Plus Fund I (Accumulation) HKD/  IE00B97KM107  /

Fonds
NAV2024. 05. 28. Vált.+0,0213 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,2205HKD +0,02% Újrabefektetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán First Sentier (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - -3,54 -14,33 9,36 -1,55 7,15 6,57 3,02 -1,12 3,52 9,28 6,41 +19,90%
2021 2,24 -0,37 -0,12 0,38 2,64 -0,60 -3,00 5,41 -4,06 1,28 -3,08 1,21 +1,56%
2022 -3,18 -1,93 -2,94 -5,23 -0,72 -4,71 1,38 -0,02 -7,24 -8,19 18,18 -0,18 -15,85%
2023 8,06 -5,70 2,13 -0,45 -4,38 2,26 2,29 -6,89 -3,07 -4,15 3,76 3,87 -3,39%
2024 -5,92 4,05 1,47 2,25 3,44 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,39% 12,76% 13,09% 15,69% -%
Sharpe ráta 0,75 1,25 -0,22 -0,62 -
Legjobb hónap +4,05% +4,05% +4,05% +18,18% +18,18%
Legrosszabb hónap -5,92% -5,92% -6,89% -8,19% -14,33%
Maximális veszteség -6,01% -7,15% -15,15% -32,99% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
FSSA Asian Equity Plus Fund I (A... Újrabefektetés 10,5418 -2,24% -8,19%
FSSA Asian Equity Plus Fund I (D... Osztalékfizetés 55,1691 +1,17% -17,32%
FSSA Asian Equity Plus Fund I He... Osztalékfizetés 88,7640 -1,49% -
FSSA Asian Equity Plus Fund I (A... Újrabefektetés 85,8774 +1,16% -17,30%
FSSA Asian Equity Plus Fund III ... Újrabefektetés 16,6053 +1,67% -16,03%
First Sentier Investors Global U... Újrabefektetés 103,2205 +0,93% -16,77%
First Sentier Investors Global U... Osztalékfizetés 19,2606 -3,15% -11,07%
First Sentier Investors Global U... Osztalékfizetés 16,8343 +0,20% -19,89%
First Sentier Investors Global U... Újrabefektetés 10,7466 -1,75% -6,83%
First Sentier Investors Global U... Újrabefektetés 11,3379 -1,07% -22,43%
First Sentier Investors Global U... Újrabefektetés 9,7977 -0,84% -20,33%
FSSA Asian Equity Plus Fund VI (... Újrabefektetés 13,5343 +0,17% -5,94%

Teljesítmény

YTD  
+5,07%
6 Hónap  
+9,36%
1 Év  
+0,93%
3 Év
  -16,77%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,01%
Év
2023
  -3,39%
2022
  -15,85%
2021  
+1,56%
2020  
+19,90%