FSSA Asian Equity Plus Fund Class I (Accumulation) GBP/ IE00B97HWB13 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение+0.1286 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.5212GBP | +1.24% | reinvestment | Equity Asia/Pacific ex Japan | First Sentier (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | -10.17 | 8.10 | -0.01 | 7.49 | -0.48 | 1.65 | 2.58 | 2.31 | 6.42 | 3.72 | - |
| 2021 | 2.09 | -1.83 | 0.44 | -0.42 | 0.76 | 1.61 | -3.88 | 6.83 | -1.89 | -1.03 | -0.18 | 0.15 | +2.28% |
| 2022 | -2.77 | -1.91 | -1.01 | -1.23 | -1.03 | -1.04 | 1.22 | 4.53 | -3.19 | -11.32 | 14.34 | -0.59 | -5.72% |
| 2023 | 5.17 | -4.23 | -0.05 | -1.15 | -3.43 | 0.01 | 0.96 | -6.15 | 0.48 | -3.58 | 0.27 | 3.12 | -8.77% |
| 2024 | -5.54 | 4.04 | 1.85 | 2.92 | -1.04 | 4.39 | -2.42 | -0.22 | 0.87 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.08% | 11.51% | 11.67% | 13.74% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.24 | 0.66 | -0.01 | -0.50 | - |
| Лучший месяц | +4.39% | +4.39% | +4.39% | +14.34% | +14.34% |
| Худший месяц | -5.54% | -2.42% | -5.54% | -11.32% | -11.32% |
| Максимальный убыток | -6.63% | -6.63% | -8.27% | -23.14% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 10.5212 | +3.28% | -9.97% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 56.5643 | +11.12% | -12.37% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 90.2658 | +8.16% | - | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 89.2958 | +11.11% | -12.35% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 17.2934 | +11.67% | -11.02% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 107.0503 | +10.65% | -12.31% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 19.0128 | +3.93% | -12.05% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | paying dividend | 17.2845 | +11.67% | -14.49% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 10.7526 | +3.91% | -8.54% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 11.7174 | +8.79% | -18.11% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 10.1201 | +8.83% | -16.07% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund Clas... | reinvestment | 13.7363 | +7.03% | -6.67% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.52% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.42% | ||
| 1 год | +3.28% | ||
| 3 года | -9.97% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.21% | ||
| Год | |||
| 2023 | -8.77% | ||
| 2022 | -5.72% | ||
| 2021 | +2.28% | ||
