FSSA Asian Equity Plus Fund I Hedged N (Distributing) RMB/ IE000GO8UCB9 /
| Стоимость чистых активов27.05.2024 | Изменение+0.6517 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 88.7889CNH | +0.74% | paying dividend | Equity Asia/Pacific ex Japan | First Sentier (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | -6.06 | 1.85 | -0.68 | -4.45 | 1.93 | 2.46 | -7.78 | -3.02 | -4.10 | 3.65 | 3.62 | -12.81% |
| 2024 | -6.24 | 3.70 | 1.21 | 2.19 | 3.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.56% | 12.82% | 13.19% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.53 | 0.98 | -0.40 | - | - |
| Лучший месяц | +3.70% | +3.70% | +3.70% | - | - |
| Худший месяц | -6.24% | -6.24% | -7.78% | - | - |
| Максимальный убыток | -6.24% | -7.41% | -15.95% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CNH
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FSSA Asian Equity Plus Fund I (A... | reinvestment | 10.5611 | -2.06% | -8.20% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund I (D... | paying dividend | 55.1835 | +1.20% | -17.09% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund I He... | paying dividend | 88.7889 | -1.47% | - | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund I (A... | reinvestment | 85.8999 | +1.19% | -17.07% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund III ... | reinvestment | 16.6094 | +1.69% | -15.80% | |
| First Sentier Investors Global U... | reinvestment | 103.1992 | +0.91% | -16.58% | |
| First Sentier Investors Global U... | paying dividend | 19.2956 | -2.98% | -11.08% | |
| First Sentier Investors Global U... | paying dividend | 16.8385 | +0.22% | -19.67% | |
| First Sentier Investors Global U... | reinvestment | 10.7661 | -1.57% | -6.85% | |
| First Sentier Investors Global U... | reinvestment | 11.3415 | -1.04% | -22.22% | |
| First Sentier Investors Global U... | reinvestment | 9.8009 | -0.81% | -20.11% | |
| FSSA Asian Equity Plus Fund VI (... | reinvestment | 13.5501 | +0.29% | -5.54% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.79% | ||
| 1 год | -1.47% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -9.28% | ||
| Год | |||
| 2023 | -12.81% | ||
Дивиденды
| 08.02.2024 | 0.58 CNH |
| 10.08.2023 | 1.30 CNH |
