ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FSSA Asia Pacific All Cap Fund VI (Accumulation) EUR/  IE00BYXW3T07  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+0.1139 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.5206EUR +1.09% reinvestment Equity Asia/Pacific ex Japan First Sentier (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - 3.73 0.57 1.64 -
2020 -2.07 -3.86 -15.77 11.87 -4.47 6.22 1.76 3.05 1.00 3.91 6.08 4.42 +9.74%
2021 4.32 -1.89 0.49 -0.17 -0.63 2.91 -5.85 3.79 -2.63 2.16 1.13 -0.86 +2.34%
2022 -6.41 -2.38 -1.09 -2.39 -2.88 -2.79 4.74 0.83 -9.78 -5.93 12.61 -3.29 -18.72%
2023 5.66 -3.86 -0.85 -2.40 0.76 0.39 1.76 -4.56 -1.07 -3.61 4.27 1.53 -2.51%
2024 -3.00 4.09 1.48 1.54 -1.75 6.00 -0.44 0.55 0.88 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.43% 11.66% 11.21% 14.52% 15.74%
Коэффициент Шарпа 0.87 1.22 0.65 -0.52 -0.17
Лучший месяц +6.00% +6.00% +6.00% +12.61% +12.61%
Худший месяц -3.00% -1.75% -3.61% -9.78% -15.77%
Максимальный убыток -7.80% -7.80% -7.80% -29.34% -32.96%
Outperformance -2.17% - -2.82% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FSSA Asia Pacific All Cap Fund I... reinvestment 16.7606 +15.61% -16.12%
FSSA Asia Pacific All Cap Fund V... reinvestment 10.5206 +10.79% -11.95%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.42%
6 месяцев  
+8.55%
1 год  
+10.79%
3 года
  -11.95%
5 лет  
+4.16%
10 лет     -
С самого начала  
+5.21%
Год
2023
  -2.51%
2022
  -18.72%
2021  
+2.34%
2020  
+9.74%