First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Asia Opportunities Fund I (Accumulation) HKD/  IE00BJSBDF37  /

Fonds
NAV24/05/2024 Var.-0.3533 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
108.9606HKD -0.32% reinvestment Equity Asia/Pacific ex Japan First Sentier (IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der asiatischen Region (ohne Australien, Neuseeland und Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Der Fonds kann in beliebige Schwellenmärkte der Asien- Pazifik-Region (ohne Australien, Neuseeland und Japan), in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Der Fonds investiert höchstens 50 % seiner Vermögenswerte in chinesische AAktien. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI AC Asia ex Japan Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im alleinigen Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Region: Asia/Pacific ex Japan
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: HSBC Continental Europe Ltd.
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Richard Jones, Rizi Mohanty
Volume del fondo: 26.98 mill.  USD
Data di lancio: 20/06/2019
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.75%
Investimento minimo: 7,500.00 HKD
Deposit fees: 0.45%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: First Sentier (IE)
Indirizzo: 21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin
Paese: Ireland
Internet: www.firstsentierinvestors.com/
 

Attività

Stocks
 
98.45%
Cash
 
1.55%

Paesi

India
 
32.61%
Hong Kong, SAR of China
 
13.68%
Taiwan, Province Of China
 
10.54%
China
 
10.26%
Singapore
 
9.80%
Indonesia
 
6.97%
Philippines
 
2.97%
Australia
 
2.88%
Korea, Republic Of
 
2.39%
United States of America
 
2.08%
Japan
 
1.89%
Cash
 
1.55%
New Zealand
 
1.45%
Thailand
 
0.93%

Filiali

Consumer goods
 
32.87%
IT/Telecommunication
 
26.17%
Finance
 
22.45%
Healthcare
 
7.71%
Industry
 
5.72%
Commodities
 
2.61%
Cash
 
1.55%
real estate
 
0.92%