FSSA Asia Opportunities Fund I (Accumulation) USD
IE0009570106
FSSA Asia Opportunities Fund I (Accumulation) USD/ IE0009570106 /
| NAV24.06.2024 |
Zm.+0,0893 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 53,3630USD |
+0,17% |
z reinwestycją |
Akcje
Azja/Pacyfik bez Japonii
|
First Sentier (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Azja/Pacyfik bez Japonii |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI AC Asia ex Japan Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Richard Jones, Rizi Mohanty |
| Aktywa: |
26,69 mln
USD
|
| Data startu: |
18.10.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,75% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,45% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Akcje |
|
97,11% |
| Gotówka |
|
2,88% |
| Inne |
|
0,01% |
Kraje
| Indie |
|
33,28% |
| Hong Kong, Chiny |
|
13,17% |
| Tajwan, Chiny |
|
10,58% |
| Chiny |
|
9,71% |
| Singapur |
|
8,48% |
| Indonezja |
|
6,82% |
| Filipiny |
|
3,49% |
| Australia |
|
2,97% |
| Gotówka |
|
2,88% |
| Republika Korei |
|
2,19% |
| USA |
|
2,08% |
| Japonia |
|
1,96% |
| Nowa Zelandia |
|
1,55% |
| Tajlandia |
|
0,84% |
Branże
| Dobra konsumpcyjne |
|
32,86% |
| IT/Telekomunikacja |
|
25,37% |
| Finanse |
|
22,69% |
| Opieka zdrowotna |
|
6,96% |
| Przemysł |
|
5,84% |
| Pieniądze |
|
2,88% |
| Towary |
|
2,55% |
| Nieruchomości |
|
0,84% |
| Inne |
|
0,01% |
