FSSA ASEAN All Cap Fund III (Accumulation) USD
IE00B96TQB67
FSSA ASEAN All Cap Fund III (Accumulation) USD/ IE00B96TQB67 /
| NAV27.05.2024 |
Zm.-0,0032 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,3802USD |
-0,03% |
z reinwestycją |
Akcje
Azja
|
First Sentier (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Azja |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI AC ASEAN Net Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Rizi Mohanty/Richard Jones |
| Aktywa: |
38,5 mln
USD
|
| Data startu: |
16.12.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Akcje |
|
98,49% |
| Gotówka |
|
0,39% |
| Inne |
|
1,12% |
Kraje
| Singapur |
|
37,85% |
| Indonezja |
|
21,78% |
| Filipiny |
|
15,78% |
| Wietnam |
|
7,70% |
| Malezja |
|
7,31% |
| Hong Kong, Chiny |
|
5,00% |
| Tajlandia |
|
3,07% |
| Gotówka |
|
0,39% |
| Inne |
|
1,12% |
Branże
| Dobra konsumpcyjne |
|
37,10% |
| Finanse |
|
30,94% |
| Opieka zdrowotna |
|
9,98% |
| Przemysł |
|
8,69% |
| IT/Telekomunikacja |
|
8,14% |
| Towary |
|
3,63% |
| Pieniądze |
|
0,39% |
| Inne |
|
1,13% |
