FSSA ASEAN All Cap Fund III (Accumulation) USD/  IE00B96TQB67  /

Fonds
NAV24/05/2024 Var.+0.0106 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.3834USD +0.10% reinvestment Equity Asia First Sentier (IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die über Potenzial für langfristiges Wachstum verfügen, in der ASEAN-Region ansässig sind oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind und die an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. ASEAN steht für "Association of South East Asian Nations" (Verband südostasiatischer Nationen). Zu den Mitgliedsländern der ASEAN gehören derzeit Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, die Philippinen, Vietnam, Brunei, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds wird nicht mehr als 30 % seines Vermögens außerhalb der ASEAN-Region investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Unternehmen beliebiger Größe aus beliebigen Branchen anlegen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI AC ASEAN Index verglichen. Der Fondsmanager wird nach eigenem Ermessen darüber entscheiden, welche Anlagen vom Fonds gehalten werden sollen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Region: Asia
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC ASEAN Net Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: HSBC Continental Europe Ltd.
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Switzerland
Gestore del fondo: Rizi Mohanty/Richard Jones
Volume del fondo: 38.51 mill.  USD
Data di lancio: 16/12/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.00%
Investimento minimo: 500,000.00 USD
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: First Sentier (IE)
Indirizzo: 21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin
Paese: Ireland
Internet: www.firstsentierinvestors.com/
 

Attività

Stocks
 
98.49%
Cash
 
0.39%
Altri
 
1.12%

Paesi

Singapore
 
37.85%
Indonesia
 
21.78%
Philippines
 
15.78%
Vietnam
 
7.70%
Malaysia
 
7.31%
Hong Kong, SAR of China
 
5.00%
Thailand
 
3.07%
Cash
 
0.39%
Altri
 
1.12%

Filiali

Consumer goods
 
37.10%
Finance
 
30.94%
Healthcare
 
9.98%
Industry
 
8.69%
IT/Telecommunication
 
8.14%
Commodities
 
3.63%
Cash
 
0.39%
Altri
 
1.13%