FSSA ASEAN All Cap Fund III (Accumulation) USD
IE00B96TQB67
FSSA ASEAN All Cap Fund III (Accumulation) USD/ IE00B96TQB67 /
| Стоимость чистых активов20.06.2024 |
Изменение+0.0267 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.4351USD |
+0.26% |
reinvestment |
Equity
Asia
|
First Sentier (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Asia |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI AC ASEAN Net Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Rizi Mohanty/Richard Jones |
| Объем фонда: |
38.58 млн
USD
|
| Дата запуска: |
16.12.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
First Sentier (IE) |
| Адрес: |
21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.firstsentierinvestors.com/
|
Активы
| Stocks |
|
95.68% |
| Cash |
|
3.21% |
| Другие |
|
1.11% |
Страны
| Singapore |
|
35.34% |
| Indonesia |
|
21.82% |
| Philippines |
|
15.52% |
| Vietnam |
|
8.03% |
| Malaysia |
|
7.41% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
4.63% |
| Cash |
|
3.21% |
| Thailand |
|
2.94% |
| Другие |
|
1.10% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
37.56% |
| Finance |
|
28.57% |
| Healthcare |
|
9.71% |
| Industry |
|
8.40% |
| IT/Telecommunication |
|
8.20% |
| Commodities |
|
3.25% |
| Cash |
|
3.21% |
| Другие |
|
1.10% |
