FSSA ASEAN All Cap Fund III (Accumulation) USD
IE00B96TQB67
FSSA ASEAN All Cap Fund III (Accumulation) USD/ IE00B96TQB67 /
NAV20.09.2024 |
Zm.+0,0489 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,9569USD |
+0,41% |
z reinwestycją |
Akcje
Azja
|
First Sentier (IE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Azja |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI AC ASEAN Net Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Rizi Mohanty/Richard Jones |
Aktywa: |
42,66 mln
USD
|
Data startu: |
16.12.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
500 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Akcje |
|
98,36% |
Gotówka |
|
0,60% |
Inne |
|
1,04% |
Kraje
Singapur |
|
34,38% |
Indonezja |
|
22,95% |
Filipiny |
|
16,02% |
Wietnam |
|
8,11% |
Malezja |
|
7,38% |
Hong Kong, Chiny |
|
4,31% |
Tajlandia |
|
3,50% |
Kajmany |
|
1,71% |
Gotówka |
|
0,60% |
Inne |
|
1,04% |
Branże
Dobra konsumpcyjne |
|
37,38% |
Finanse |
|
30,33% |
Opieka zdrowotna |
|
10,02% |
Przemysł |
|
8,89% |
IT/Telekomunikacja |
|
8,69% |
Towary |
|
3,05% |
Pieniądze |
|
0,60% |
Inne |
|
1,04% |