FSSA ASEAN All Cap Fund III (Accumulation) USD
IE00B96TQB67
FSSA ASEAN All Cap Fund III (Accumulation) USD/ IE00B96TQB67 /
NAV9/20/2024 |
Chg.+0.0489 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
11.9569USD |
+0.41% |
reinvestment |
Equity
Asia
|
First Sentier (IE) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die über Potenzial für langfristiges Wachstum verfügen, in der ASEAN-Region ansässig sind oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind und die an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. ASEAN steht für "Association of South East Asian Nations" (Verband südostasiatischer Nationen). Zu den Mitgliedsländern der ASEAN gehören derzeit Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, die Philippinen, Vietnam, Brunei, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds wird nicht mehr als 30 % seines Vermögens außerhalb der ASEAN-Region investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Unternehmen beliebiger Größe aus beliebigen Branchen anlegen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI AC ASEAN Index verglichen. Der Fondsmanager wird nach eigenem Ermessen darüber entscheiden, welche Anlagen vom Fonds gehalten werden sollen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Investment goal
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Asia |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI AC ASEAN Net Index |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Rizi Mohanty/Richard Jones |
Fund volume: |
42.66 mill.
USD
|
Launch date: |
12/16/2021 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
500,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
First Sentier (IE) |
Address: |
21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.firstsentierinvestors.com/
|
Assets
Stocks |
|
98.36% |
Cash |
|
0.60% |
Others |
|
1.04% |
Countries
Singapore |
|
34.38% |
Indonesia |
|
22.95% |
Philippines |
|
16.02% |
Vietnam |
|
8.11% |
Malaysia |
|
7.38% |
Hong Kong, SAR of China |
|
4.31% |
Thailand |
|
3.50% |
Cayman Islands |
|
1.71% |
Cash |
|
0.60% |
Others |
|
1.04% |
Branches
Consumer goods |
|
37.38% |
Finance |
|
30.33% |
Healthcare |
|
10.02% |
Industry |
|
8.89% |
IT/Telecommunication |
|
8.69% |
Commodities |
|
3.05% |
Cash |
|
0.60% |
Others |
|
1.04% |