FSSA ASEAN All Cap Fund III (Accumulation) USD/ IE00B96TQB67 /
| NAV25/09/2024 | Var.-0.0014 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 12.0436USD | -0.01% | reinvestment | Equity Asia | First Sentier (IE) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.87 | -0.50 | 2.56 | -0.98 | -1.03 | -5.76 | 0.80 | 3.81 | -1.39 | -4.67 | 7.59 | 0.55 | -0.56% |
| 2023 | 5.18 | -2.48 | 0.34 | 0.49 | -1.72 | 0.98 | 3.56 | -3.41 | -1.32 | -5.48 | 1.68 | 3.62 | +0.90% |
| 2024 | -3.67 | 0.55 | 0.68 | 0.06 | 4.05 | 2.00 | 2.20 | 6.34 | 5.76 | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 9.11% | 9.65% | 9.62% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 2.57 | 4.80 | 1.56 | - | - |
| Mese migliore | +6.34% | +6.34% | +6.34% | +7.59% | - |
| Mese peggiore | -3.67% | +0.06% | -5.48% | -5.76% | - |
| Perdita massima | -6.24% | -4.27% | -6.87% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| FSSA ASEAN All Cap Fund I (Accum... | reinvestment | 72.6628 | +17.88% | +15.42% | |
| FSSA ASEAN All Cap Fund III (Acc... | reinvestment | 12.0436 | +18.47% | - |
Prestazione
| YTD | +19.03% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +22.57% | ||
| 1 anno | +18.47% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +20.44% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +0.90% | ||
| 2022 | -0.56% | ||
