FSSA ASEAN All Cap Fund I (Accumulation) USD
IE0031814969
FSSA ASEAN All Cap Fund I (Accumulation) USD/ IE0031814969 /
| NAV2024. 05. 27. |
Vált.-0,0215 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 62,7303USD |
-0,03% |
Újrabefektetés |
Részvény
Ázsia
|
First Sentier (IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Ázsia |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI AC ASEAN Net Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Rizi Mohanty/Richard Jones |
| Alap forgalma: |
38,5 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2002. 10. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Részvények |
|
98,49% |
| Készpénz |
|
0,39% |
| Egyéb |
|
1,12% |
Országok
| Szingapúr |
|
37,85% |
| Indonézia |
|
21,78% |
| Fülöp-szigetek |
|
15,78% |
| Vietnam |
|
7,70% |
| Malajzia |
|
7,31% |
| Hong Kong, Kína |
|
5,00% |
| Thaiföld |
|
3,07% |
| Készpénz |
|
0,39% |
| Egyéb |
|
1,12% |
Ágazatok
| Fogyasztói javak |
|
37,10% |
| Pénzügy |
|
30,94% |
| Egészségügy |
|
9,98% |
| Ipar |
|
8,69% |
| IT/Telekommunikáció |
|
8,14% |
| Árupiac |
|
3,63% |
| Készpénz |
|
0,39% |
| Egyéb |
|
1,13% |
