FSSA ASEAN All Cap Fund I (Accumulation) USD
IE0031814969
FSSA ASEAN All Cap Fund I (Accumulation) USD/ IE0031814969 /
Стоимость чистых активов14.06.2024 |
Изменение-0.2878 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
62.7239USD |
-0.46% |
reinvestment |
Equity
Asia
|
First Sentier (IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Asia |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI AC ASEAN Net Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Rizi Mohanty/Richard Jones |
Объем фонда: |
38.38 млн
USD
|
Дата запуска: |
18.10.2002 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.01% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
First Sentier (IE) |
Адрес: |
21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.firstsentierinvestors.com/
|
Активы
Stocks |
|
95.68% |
Cash |
|
3.21% |
Другие |
|
1.11% |
Страны
Singapore |
|
35.34% |
Indonesia |
|
21.82% |
Philippines |
|
15.52% |
Vietnam |
|
8.03% |
Malaysia |
|
7.41% |
Hong Kong, SAR of China |
|
4.63% |
Cash |
|
3.21% |
Thailand |
|
2.94% |
Другие |
|
1.10% |
Отрасли
Consumer goods |
|
37.56% |
Finance |
|
28.57% |
Healthcare |
|
9.71% |
Industry |
|
8.40% |
IT/Telecommunication |
|
8.20% |
Commodities |
|
3.25% |
Cash |
|
3.21% |
Другие |
|
1.10% |