FSSA ASEAN All Cap Fund I (Accumulation) USD
IE0031814969
FSSA ASEAN All Cap Fund I (Accumulation) USD/ IE0031814969 /
NAV20/09/2024 |
Diferencia+0.2944 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
72.1448USD |
+0.41% |
reinvestment |
Equity
Asia
|
First Sentier (IE) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die über Potenzial für langfristiges Wachstum verfügen, in der ASEAN-Region ansässig sind oder dort in wesentlichem Umfang tätig sind und die an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. ASEAN steht für "Association of South East Asian Nations" (Verband südostasiatischer Nationen). Zu den Mitgliedsländern der ASEAN gehören derzeit Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, die Philippinen, Vietnam, Brunei, Kambodscha, Laos und Myanmar. Der Fonds wird nicht mehr als 30 % seines Vermögens außerhalb der ASEAN-Region investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Unternehmen beliebiger Größe aus beliebigen Branchen anlegen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI AC ASEAN Index verglichen. Der Fondsmanager wird nach eigenem Ermessen darüber entscheiden, welche Anlagen vom Fonds gehalten werden sollen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Asia |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
MSCI AC ASEAN Net Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Austria, Switzerland, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Rizi Mohanty/Richard Jones |
Volumen de fondo: |
42.66 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
18/10/2002 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.50% |
Inversión mínima: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.01% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
First Sentier (IE) |
Dirección: |
21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin |
País: |
Ireland |
Internet: |
www.firstsentierinvestors.com/
|
Activos
Stocks |
|
98.36% |
Cash |
|
0.60% |
Otros |
|
1.04% |
Países
Singapore |
|
34.38% |
Indonesia |
|
22.95% |
Philippines |
|
16.02% |
Vietnam |
|
8.11% |
Malaysia |
|
7.38% |
Hong Kong, SAR of China |
|
4.31% |
Thailand |
|
3.50% |
Cayman Islands |
|
1.71% |
Cash |
|
0.60% |
Otros |
|
1.04% |
Sucursales
Consumer goods |
|
37.38% |
Finance |
|
30.33% |
Healthcare |
|
10.02% |
Industry |
|
8.89% |
IT/Telecommunication |
|
8.69% |
Commodities |
|
3.05% |
Cash |
|
0.60% |
Otros |
|
1.04% |