NAV30/10/2024 Diferencia-0.7900 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
60.6400EUR -1.29% reinvestment Mixed Fund Worldwide Universal-Investment 

Estrategia de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel langfristiges Vermögenswachstum bei vergleichsweise kontinuierlicher Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Das Portfolio kann aus allen zulässigen Vermögensgegenständen bestehen. Der Fonds wird dabei insbesondere in Aktien, Renten und Derivate investieren. Der Schwerpunkt der diskretionären Aktienauswahl des aktiv gemanagten Fonds liegt einerseits auf Unternehmen, die über viele Jahre beständig Ergebnisse aufgewiesen haben und diese auch stetig steigern konnten. Andererseits erfolgt eine Auswahl solcher Unternehmen, die sich in Sondersituationen wie Strategiewechsel oder Umbaumaßnahmen befinden und bei Betrachtung ihres langfristigen Wertes eine Unterbewertung aufweisen oder bei denen spezifische Werttreiber - wie beispielweise die Gestaltung und Nutzung von künftigen Megatrends - identifiziert werden. Je nach Marktlage kann das Portfolio auch vollständig in Bankguthaben oder Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel langfristiges Vermögenswachstum bei vergleichsweise kontinuierlicher Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Das Portfolio kann aus allen zulässigen Vermögensgegenständen bestehen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed fund/flexible
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 02/01/2018
Banco depositario: Société Générale S.A.
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany, Czech Republic
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 8.9 millones  EUR
Fecha de fundación: 02/01/2015
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 3.64%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Universal-Investment
Dirección: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Activos

Stocks
 
75.22%
Certificates
 
17.33%
Cash
 
7.39%
Other Assets
 
0.06%

Países

United States of America
 
23.47%
Germany
 
16.75%
Cayman Islands
 
13.28%
United Kingdom
 
6.52%
Taiwan, Province Of China
 
4.67%
Canada
 
3.75%
Curacao
 
3.13%
Belgium
 
2.36%
Netherlands
 
1.96%
Otros
 
24.11%

Divisas

US Dollar
 
55.79%
Euro
 
32.70%
Hong Kong Dollar
 
7.75%
Canadian Dollar
 
3.75%
Otros
 
0.01%