First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Indian Subcontinent Fund II (Accumulation) USD
IE0004811448
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Indian Subcontinent Fund II (Accumulation) USD/ IE0004811448 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение-0.3322 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 109.3821USD |
-0.30% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
First Sentier (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
India |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI India Net Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal |
| Объем фонда: |
487.38 млн
USD
|
| Дата запуска: |
07.02.1994 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
- |
| Max. Administration Fee: |
1.66% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
0.45% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
- |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
First Sentier (IE) |
| Адрес: |
21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.firstsentierinvestors.com/
|
Страны
| India |
|
91.92% |
| Cash |
|
7.94% |
| Bangladesh |
|
0.14% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
29.05% |
| Finance |
|
27.08% |
| IT/Telecommunication |
|
10.50% |
| Industry |
|
8.29% |
| Cash |
|
7.94% |
| Commodities |
|
7.75% |
| Healthcare |
|
4.30% |
| Utilities |
|
3.51% |
| real estate |
|
1.58% |
