FSSA Indian Subcontinent Fund I (Accumulation) USD
IE0008369930
FSSA Indian Subcontinent Fund I (Accumulation) USD/ IE0008369930 /
NAV2024. 05. 27. |
Vált.+0,2991 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
177,6378USD |
+0,17% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
First Sentier (IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
India |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI India Net Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal |
Alap forgalma: |
487,97 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
1999. 08. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,75% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,45% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Részvények |
|
92,06% |
Készpénz |
|
7,94% |
Országok
India |
|
91,92% |
Készpénz |
|
7,94% |
Banglades |
|
0,14% |
Ágazatok
Fogyasztói javak |
|
29,05% |
Pénzügy |
|
27,08% |
IT/Telekommunikáció |
|
10,50% |
Ipar |
|
8,29% |
Készpénz |
|
7,94% |
Árupiac |
|
7,75% |
Egészségügy |
|
4,30% |
Szállító |
|
3,51% |
Ingatlanok |
|
1,58% |