Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Bond Fund Klasse W (Qdis) GBP-H1
LU0768360199
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Bond Fund Klasse W (Qdis) GBP-H1/ LU0768360199 /
| Стоимость чистых активов24.06.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 3.6600GBP |
+0.27% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
JP Morgan EMBI Global Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
08.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Michael Hasenstab, Calvin Ho |
| Объем фонда: |
1.95 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
31.05.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Bonds |
|
89.85% |
| Cash |
|
0.91% |
| Другие |
|
9.24% |
Страны
| Supranational |
|
10.96% |
| Ecuador |
|
9.20% |
| Uruguay |
|
8.56% |
| Malaysia |
|
7.37% |
| Brazil |
|
6.59% |
| Egypt |
|
6.57% |
| Colombia |
|
5.82% |
| South Africa |
|
4.11% |
| Dominican Republic |
|
3.37% |
| Kenya |
|
3.10% |
| Indonesia |
|
2.87% |
| Romania |
|
2.73% |
| United States of America |
|
2.69% |
| Uganda |
|
2.55% |
| Benin |
|
2.54% |
| Другие |
|
20.97% |
