Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Bond Fund Klasse I (acc) EUR/  LU0366764263  /

Fonds
NAV21.06.2024 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
15,6200EUR -0,13% z reinwestycją Obligacje Azja Franklin Templeton 
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to maximize total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing principally in a portfolio of fixed and floating rate debt securities and debt obligations of government and government-related issuers and/or corporate entities located throughout Asia.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Azja
Branża: Obligacje: Głównie Sektor Publiczny
Benchmark: JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Michael Hasenstab, Vivek Ahuja
Aktywa: 92,3 mln  USD
Data startu: 16.06.2008
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimalna inwestycja: 5 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,14%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Franklin Templeton
Adres: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Aktywa

Obligacje
 
98,17%
Gotówka
 
1,83%

Kraje

Indie
 
20,91%
Republika Korei
 
20,78%
Malezja
 
20,44%
Indonezja
 
16,44%
Australia
 
10,18%
Kazachstan
 
4,21%
USA
 
2,68%
Sri Lanka
 
2,15%
Gotówka
 
1,83%
Tajlandia
 
0,37%
Inne
 
0,01%

Waluty

Rupia indyjska
 
20,91%
Won koreański
 
20,78%
Ringgit malezyjski
 
20,44%
Rupia indonezyjska
 
13,73%
Dolar australijski
 
10,18%
Dolar amerykański
 
7,53%
Tenge kazachskie
 
4,21%
Baht tajski
 
0,37%
Inne
 
1,85%