Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Bond Fund Klasse I (acc) EUR
LU0366764263
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Bond Fund Klasse I (acc) EUR/ LU0366764263 /
| NAV2024. 09. 25. |
Vált.+0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 16,5400EUR |
+0,30% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Ázsia
|
Franklin Templeton ▶ |
Befektetési cél
The Fund aims to maximize total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing principally in a portfolio of fixed and floating rate debt securities and debt obligations of government and government-related issuers and/or corporate entities located throughout Asia.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Michael Hasenstab, Vivek Ahuja, Calvin Ho |
| Alap forgalma: |
94,76 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2008. 06. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,03% |
| Készpénz |
|
1,67% |
| Egyéb |
|
1,30% |
Országok
| Malajzia |
|
21,10% |
| Dél-Korea |
|
20,03% |
| India |
|
19,46% |
| Indonézia |
|
14,79% |
| Ausztrália |
|
11,06% |
| Kazahsztán |
|
3,79% |
| Szingapúr |
|
2,51% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,31% |
| Srí Lanka |
|
1,98% |
| Készpénz |
|
1,67% |
| Egyéb |
|
1,30% |
Devizák
| Maláj Ringgit |
|
21,10% |
| Koreai Won |
|
20,03% |
| Indiai Rúpia |
|
19,46% |
| Indonéz Rúpia |
|
14,79% |
| Ausztrál Dollár |
|
11,06% |
| US Dollár |
|
4,29% |
| Kazah Tenge |
|
3,79% |
| Szingapúri Dollár |
|
2,51% |
| Egyéb |
|
2,97% |
