RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Bond Fund Klasse A (Mdis) EUR/  LU0260863377  /

Fonds
NAV2024. 06. 21. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,8500EUR -0,15% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - - - - - - - 1,47 -2,89 2,06 -
2007 0,34 -1,68 0,11 -0,57 3,77 -1,76 -1,24 -1,05 -1,19 0,05 -3,46 1,15 -5,55%
2008 0,79 -0,57 -4,63 -0,11 -1,57 -3,50 4,14 3,58 -0,69 -4,67 0,72 5,77 -1,36%
2009 7,97 -8,58 3,80 8,84 -0,62 -0,68 3,26 -1,49 2,15 0,94 -1,63 5,92 +20,28%
2010 4,55 2,02 4,65 3,62 3,39 0,90 -3,35 2,43 -3,04 -1,31 5,05 -0,78 +19,15%
2011 -3,81 0,40 -0,10 -1,67 2,29 -0,44 2,87 -0,59 -0,49 1,90 -1,01 3,70 +2,83%
2012 3,43 -0,47 -1,89 1,07 1,88 0,59 4,68 -2,37 0,85 0,67 0,46 -0,69 +8,27%
2013 -2,73 4,00 1,53 -1,14 -1,09 -3,07 -2,92 -2,74 0,73 2,22 -0,76 -0,95 -6,95%
2014 -0,15 -0,28 1,76 0,19 3,24 -0,21 3,32 2,81 2,25 0,75 -0,07 1,84 +16,47%
2015 5,18 2,07 2,73 -2,13 1,13 -2,00 -0,69 -6,90 -1,86 4,89 3,66 -3,64 +1,71%
2016 0,02 -3,05 0,07 -1,75 2,49 -1,08 0,28 0,12 -1,40 3,56 3,21 2,78 +5,11%
2017 -2,81 2,13 0,99 -1,56 -2,84 -0,82 -3,95 -0,27 1,67 2,07 -1,26 -0,75 -7,37%
2018 -2,92 -0,28 -0,65 2,32 2,05 -1,47 0,93 -0,92 0,46 2,09 4,60 -2,84 +3,15%
2019 1,06 2,40 -0,14 0,67 -1,51 -0,41 3,61 -2,32 1,22 -1,64 1,28 -0,85 +3,26%
2020 1,41 0,22 -1,76 0,55 -1,56 -1,16 -4,28 -1,94 2,11 1,47 -2,34 -0,90 -8,07%
2021 -0,21 -1,37 1,76 -1,59 -0,35 1,04 -0,36 1,66 0,55 0,31 1,55 0,21 +3,18%
2022 0,46 0,33 0,43 1,08 -2,09 -0,20 2,60 -0,25 -3,55 -2,30 2,62 -0,27 -1,30%
2023 2,44 -2,92 0,38 -1,71 1,28 -2,55 1,46 -1,63 -1,02 -1,85 2,23 2,32 -1,79%
2024 -1,56 -0,63 -0,36 -2,47 -0,01 0,83 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,62% 4,60% 5,83% 6,18% 6,32%
Sharpe ráta -2,67 -2,30 -1,25 -0,78 -0,95
Legjobb hónap +2,32% +2,32% +2,32% +2,62% +3,61%
Legrosszabb hónap -2,47% -2,47% -2,55% -3,55% -4,28%
Maximális veszteség -5,07% -5,07% -5,87% -11,62% -15,88%
Túlteljesítés -4,72% - -6,95% -6,61% -21,01%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 6,7900 -6,88% -15,35%
Temp.Asian Bond Fd.A-H1 SGD H Osztalékfizetés 5,0300 -7,83% -16,06%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 5,5600 -4,97% -
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 16,7100 -5,59% -11,87%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 7,4900 -2,95% -1,93%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 15,6200 -2,92% -1,70%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 8,7200 -7,53% -18,05%
Temp.Asian Bond Fd.I-H1 CHF H Újrabefektetés 7,7800 -9,53% -19,29%
Temp.Asian Bond Fd.I-H1 EUR H Osztalékfizetés 4,7700 -7,38% -17,68%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 6,8600 -6,71% -15,10%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 13,2400 -6,76% -15,07%
Temp.Asian Bond Fd.W USD Osztalékfizetés 5,7100 -5,52% -11,87%
Temp.Asian Bond Fd.W EUR Újrabefektetés 8,9800 -2,60% -0,99%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 7,7900 -7,37% -17,65%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 10,2700 -5,87% -12,52%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 14,9700 -4,16% -5,37%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 15,0800 -6,10% -13,33%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 7,0900 -10,03% -21,74%
Temp.Asian Bond Fd.A-H1 AUD H Osztalékfizetés 5,1200 -7,66% -17,37%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 7,3100 -6,09% -13,31%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 17,0600 -3,51% -3,34%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 6,8500 -3,56% -3,40%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 8,9100 -7,95% -19,07%

Teljesítmény

YTD
  -4,15%
6 Hónap
  -3,49%
1 Év
  -3,56%
3 Év
  -3,40%
5 Év
  -11,10%
10 Év  
+2,94%
Kezdettől  
+53,76%
Év
2023
  -1,79%
2022
  -1,30%
2021  
+3,18%
2020
  -8,07%
2019  
+3,26%
2018  
+3,15%
2017
  -7,37%
2016  
+5,11%
2015  
+1,71%
 

Osztalék

2024. 06. 10. 0,03 EUR
2024. 05. 08. 0,03 EUR
2024. 04. 08. 0,03 EUR
2024. 03. 08. 0,03 EUR
2024. 02. 08. 0,03 EUR
2024. 01. 09. 0,03 EUR
2023. 12. 08. 0,03 EUR
2023. 11. 08. 0,03 EUR
2023. 10. 09. 0,03 EUR
2023. 09. 08. 0,03 EUR
2023. 08. 08. 0,02 EUR
2023. 07. 10. 0,03 EUR
2023. 06. 08. 0,03 EUR
2023. 05. 08. 0,03 EUR
2023. 04. 11. 0,03 EUR
2023. 03. 08. 0,03 EUR
2023. 02. 08. 0,03 EUR
2023. 01. 09. 0,03 EUR
2022. 12. 08. 0,03 EUR
2022. 11. 08. 0,03 EUR
2022. 10. 10. 0,03 EUR
2022. 09. 08. 0,03 EUR
2022. 08. 08. 0,03 EUR
2022. 07. 08. 0,03 EUR
2022. 06. 08. 0,02 EUR
2022. 05. 09. 0,04 EUR
2022. 04. 08. 0,03 EUR
2022. 03. 08. 0,03 EUR
2022. 02. 08. 0,03 EUR
2022. 01. 10. 0,03 EUR
2021. 12. 08. 0,03 EUR
2021. 11. 08. 0,03 EUR
2021. 10. 08. 0,03 EUR
2021. 09. 08. 0,02 EUR
2021. 08. 09. 0,02 EUR
2021. 07. 08. 0,02 EUR
2021. 06. 08. 0,02 EUR
2021. 05. 10. 0,02 EUR
2021. 04. 09. 0,03 EUR
2021. 03. 08. 0,02 EUR
2021. 02. 08. 0,02 EUR
2021. 01. 11. 0,10 EUR
2020. 12. 08. 0,01 EUR
2020. 11. 09. 0,04 EUR
2020. 10. 08. 0,02 EUR
2020. 09. 08. 0,01 EUR
2020. 08. 10. 0,01 EUR
2020. 07. 08. 0,05 EUR
2020. 06. 08. 0,01 EUR
2020. 05. 08. 0,02 EUR
2020. 04. 08. 0,02 EUR
2020. 03. 09. 0,02 EUR
2020. 02. 10. 0,03 EUR
2020. 01. 09. 0,03 EUR
2019. 12. 09. 0,03 EUR
2019. 11. 08. 0,03 EUR
2019. 10. 08. 0,03 EUR
2019. 09. 09. 0,04 EUR
2019. 08. 08. 0,04 EUR
2019. 07. 08. 0,04 EUR
2019. 06. 10. 0,04 EUR
2019. 05. 08. 0,04 EUR
2019. 04. 08. 0,05 EUR
2019. 03. 08. 0,05 EUR
2019. 02. 07. 0,05 EUR
2019. 01. 09. 0,05 EUR
2018. 12. 07. 0,04 EUR
2018. 11. 08. 0,04 EUR
2018. 10. 08. 0,04 EUR
2018. 09. 10. 0,04 EUR
2018. 08. 08. 0,04 EUR
2018. 07. 09. 0,05 EUR
2018. 06. 08. 0,04 EUR
2018. 05. 08. 0,04 EUR
2018. 04. 09. 0,04 EUR
2018. 03. 08. 0,04 EUR
2018. 02. 08. 0,04 EUR
2018. 01. 09. 0,05 EUR
2017. 12. 08. 0,04 EUR
2017. 11. 08. 0,04 EUR
2017. 10. 09. 0,04 EUR
2017. 09. 08. 0,04 EUR
2017. 08. 08. 0,04 EUR
2017. 07. 10. 0,05 EUR
2017. 06. 08. 0,05 EUR
2017. 05. 08. 0,05 EUR
2017. 04. 10. 0,05 EUR
2017. 03. 08. 0,05 EUR
2017. 02. 08. 0,05 EUR
2017. 01. 09. 0,05 EUR
2016. 12. 08. 0,04 EUR
2016. 11. 08. 0,05 EUR
2016. 10. 10. 0,04 EUR
2016. 09. 08. 0,05 EUR
2016. 08. 08. 0,04 EUR
2016. 07. 08. 0,05 EUR
2016. 06. 08. 0,05 EUR
2016. 05. 09. 0,05 EUR
2016. 04. 08. 0,04 EUR
2016. 03. 08. 0,04 EUR
2016. 02. 08. 0,04 EUR
2016. 01. 11. 0,04 EUR
2015. 12. 08. 0,04 EUR
2015. 11. 09. 0,04 EUR
2015. 10. 08. 0,04 EUR
2015. 09. 08. 0,05 EUR
2015. 08. 10. 0,05 EUR
2015. 07. 08. 0,05 EUR
2015. 06. 08. 0,05 EUR
2015. 05. 08. 0,03 EUR
2015. 04. 09. 0,03 EUR
2015. 03. 09. 0,02 EUR
2015. 02. 09. 0,03 EUR
2015. 01. 09. 0,03 EUR
2014. 12. 08. 0,03 EUR
2014. 11. 10. 0,02 EUR
2014. 10. 08. 0,02 EUR
2014. 09. 08. 0,03 EUR
2014. 08. 08. 0,03 EUR
2014. 07. 08. 0,03 EUR
2014. 06. 09. 0,03 EUR
2014. 05. 08. 0,03 EUR
2014. 04. 08. 0,03 EUR
2014. 03. 10. 0,02 EUR
2014. 02. 10. 0,02 EUR
2014. 01. 09. 0,03 EUR
2013. 12. 09. 0,02 EUR
2013. 11. 08. 0,02 EUR
2013. 10. 08. 0,02 EUR
2013. 09. 09. 0,02 EUR
2013. 08. 08. 0,02 EUR
2013. 07. 08. 0,02 EUR
2013. 06. 10. 0,02 EUR
2013. 05. 08. 0,02 EUR
2013. 04. 08. 0,02 EUR
2013. 03. 08. 0,02 EUR
2013. 02. 08. 0,02 EUR
2013. 01. 09. 0,02 EUR
2012. 12. 10. 0,02 EUR
2012. 11. 09. 0,02 EUR
2012. 10. 08. 0,02 EUR
2012. 09. 10. 0,02 EUR
2012. 08. 08. 0,02 EUR
2012. 07. 09. 0,02 EUR
2012. 06. 08. 0,02 EUR
2012. 05. 09. 0,02 EUR
2012. 04. 11. 0,02 EUR
2012. 03. 08. 0,03 EUR
2012. 02. 08. 0,02 EUR
2012. 01. 09. 0,03 EUR
2011. 12. 08. 0,02 EUR
2011. 11. 09. 0,02 EUR
2011. 10. 10. 0,02 EUR
2011. 09. 08. 0,01 EUR
2011. 08. 08. 0,02 EUR
2011. 07. 08. 0,03 EUR
2011. 06. 09. 0,03 EUR
2011. 05. 09. 0,02 EUR
2011. 04. 08. 0,02 EUR
2011. 03. 08. 0,02 EUR
2011. 02. 08. 0,02 EUR
2011. 01. 10. 0,03 EUR
2010. 12. 08. 0,02 EUR
2010. 11. 08. 0,02 EUR
2010. 10. 08. 0,02 EUR
2010. 09. 08. 0,02 EUR
2010. 08. 09. 0,02 EUR
2010. 07. 08. 0,02 EUR
2010. 06. 08. 0,02 EUR
2010. 05. 10. 0,02 EUR
2010. 04. 08. 0,02 EUR
2010. 03. 08. 0,02 EUR
2010. 02. 08. 0,03 EUR
2010. 01. 08. 0,03 EUR
2009. 12. 08. 0,02 EUR
2009. 11. 09. 0,03 EUR
2009. 10. 08. 0,04 EUR
2009. 09. 08. 0,04 EUR
2009. 08. 10. 0,04 EUR
2009. 07. 08. 0,03 EUR
2009. 06. 08. 0,03 EUR
2009. 05. 08. 0,04 EUR
2009. 04. 08. 0,02 EUR
2009. 03. 09. 0,03 EUR
2009. 02. 09. 0,03 EUR
2009. 01. 08. 0,03 EUR
2008. 12. 08. 0,04 EUR
2008. 11. 10. 0,05 EUR
2008. 10. 08. 0,04 EUR
2008. 09. 08. 0,04 EUR
2008. 08. 08. 0,03 EUR
2008. 07. 08. 0,02 EUR
2008. 06. 09. 0,02 EUR
2008. 05. 08. 0,02 EUR
2008. 04. 08. 0,02 EUR
2008. 03. 10. 0,02 EUR
2008. 02. 08. 0,02 EUR
2008. 01. 08. 0,03 EUR
2007. 12. 10. 0,02 EUR
2007. 11. 08. 0,03 EUR
2007. 10. 08. 0,03 EUR
2007. 09. 10. 0,03 EUR
2007. 08. 08. 0,03 EUR
2007. 07. 09. 0,03 EUR