Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S.Low Duration Fund Klasse A (Mdis) USD
LU0170467566
Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S.Low Duration Fund Klasse A (Mdis) USD/ LU0170467566 /
NAV13.06.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,4000USD |
+0,11% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
10.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Sonal Desai, Patrick A. Klein, Tina Chou, Kent Burns |
Aktywa: |
276,48 mln
USD
|
Data startu: |
29.08.2003 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,95% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,14% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Franklin Templeton |
Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
89,89% |
Inne |
|
10,11% |
Kraje
USA |
|
76,97% |
Kajmany |
|
1,98% |
Wielka Brytania |
|
1,95% |
Francja |
|
1,66% |
Kanada |
|
1,39% |
Republika Korei |
|
0,78% |
Japonia |
|
0,58% |
Irlandia |
|
0,57% |
Norwegia |
|
0,53% |
Ponadnarodowa |
|
0,52% |
Szwajcaria |
|
0,49% |
Luxemburg |
|
0,49% |
Singapur |
|
0,36% |
Hiszpania |
|
0,36% |
Holandia |
|
0,35% |
Inne |
|
11,02% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
100,00% |