Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Convertible Securities Fund Klasse I (acc) EUR
LU0727123076
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Convertible Securities Fund Klasse I (acc) EUR/ LU0727123076 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение-0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 29.9200EUR |
-0.23% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
Refinitiv Global Focus Convertible Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Alan Muschott, Eric Webster |
| Объем фонда: |
766.64 млн
USD
|
| Дата запуска: |
24.02.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Bonds |
|
89.75% |
| Stocks |
|
4.24% |
| Другие |
|
6.01% |
Страны
| United States of America |
|
79.47% |
| Spain |
|
2.60% |
| France |
|
2.38% |
| Belgium |
|
2.19% |
| Netherlands |
|
2.08% |
| Bermuda |
|
1.83% |
| Denmark |
|
1.49% |
| Germany |
|
1.30% |
| United Kingdom |
|
0.67% |
| Другие |
|
5.99% |
Валюта
| US Dollar |
|
89.45% |
| Euro |
|
10.55% |
