Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Convertible Securities Fund Klasse A (Ydis) EUR
LU0727122938
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Convertible Securities Fund Klasse A (Ydis) EUR/ LU0727122938 /
| Стоимость чистых активов25.09.2024 |
Изменение+0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 27.2800EUR |
+0.29% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
Refinitiv Global Focus Convertible Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
01.07.2020 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Alan Muschott, Eric Webster |
| Объем фонда: |
761.24 млн
USD
|
| Дата запуска: |
24.02.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.75% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Bonds |
|
85.07% |
| Stocks |
|
5.36% |
| Cash |
|
0.23% |
| Другие |
|
9.34% |
Страны
| United States of America |
|
74.49% |
| Spain |
|
2.27% |
| France |
|
2.25% |
| Belgium |
|
2.13% |
| Netherlands |
|
2.04% |
| Cayman Islands |
|
1.93% |
| Bermuda |
|
1.86% |
| Denmark |
|
1.48% |
| Germany |
|
1.41% |
| United Kingdom |
|
0.58% |
| Cash |
|
0.23% |
| Другие |
|
9.33% |
Валюта
| US Dollar |
|
89.67% |
| Euro |
|
10.10% |
| Другие |
|
0.23% |
