ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund Klasse I (acc) EUR/  LU1022658824  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.7100EUR 0.00% reinvestment Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: -
Депозитарный банк: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Sonal Desai, David Zahn, Rod MacPhee
Объем фонда: 2.2 млрд  USD
Дата запуска: 21.02.2014
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.25%
Минимальное вложение: 5,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.14%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Franklin Templeton
Адрес: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.franklintempleton.at
 

Активы

Bonds
 
 90.54%
Cash
 
 0.76%
Mutual Funds
 
 0.31%
Другие
 
 8.39%

Страны

Germany
 
 17.43%
Spain
 
 10.85%
Austria
 
 8.10%
France
 
 7.92%
Netherlands
 
 7.32%
Denmark
 
 5.66%
United States of America
 
 5.55%
United Kingdom
 
 5.39%
Supranational
 
 3.44%
Belgium
 
 2.65%
Canada
 
 1.95%
Sweden
 
 1.95%
Norway
 
 1.88%
Romania
 
 1.64%
Italy
 
 1.56%
Другие
 
 16.71%

Валюта

Euro
 
 95.44%
British Pound
 
 3.07%
Danish Krone
 
 0.40%
Другие
 
 1.09%