Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Klasse A USD ACC/ IE00B19Z6R17 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
118.3200USD | +0.02% | reinvestment | Money Market Money Market Securities | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 0.36 | 0.57 | 0.41 | - | 0.48 | - |
2008 | 0.41 | 0.43 | 0.18 | 0.19 | 0.29 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | - | 0.32 | 0.09 | 0.18 | +2.65% |
2009 | 0.12 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.21% |
2010 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | +0.01% |
2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01% |
2012 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | +0.02% |
2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | +0.01% |
2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01% |
2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01% |
2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | +0.02% |
2017 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | +0.50% |
2018 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | +1.38% |
2019 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | +1.57% |
2020 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.20% |
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01% |
2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | +1.18% |
2023 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | +4.53% |
2024 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.19% | 0.20% | 0.19% | 0.19% | 0.16% |
Коэффициент Шарпа | 6.07 | 5.79 | 5.61 | -6.17 | -12.19 |
Лучший месяц | +0.42% | +0.42% | +0.42% | +0.42% | +0.42% |
Худший месяц | +0.06% | +0.06% | +0.06% | 0.00% | 0.00% |
Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Outperformance | +4.26% | - | +0.90% | -0.91% | -0.51% |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Global Funds ... | paying dividend | 1.0000 | +4.40% | +7.41% | |
Franklin Templeton Global Funds ... | reinvestment | 118.3200 | +4.84% | +7.94% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.B USD | reinvestment | 112.2900 | +4.43% | +7.04% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.B USD | paying dividend | 1.0000 | +3.96% | +6.44% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.C USD | reinvestment | 110.3700 | +4.10% | +6.44% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.(G)A USD | paying dividend | 1.0000 | +4.40% | +7.41% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.(G)A USD | reinvestment | 118.5600 | +4.84% | +7.94% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.L(G) USD | paying dividend | 1.0000 | +4.41% | +7.44% | |
FTGF WA US Gov.Liq.Fd.X USD | paying dividend | 1.0000 | +4.60% | +7.84% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.06% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.41% | ||
1 год | +4.84% | ||
3 года | +7.94% | ||
5 лет | +9.02% | ||
10 лет | +11.98% | ||
С самого начала | +17.67% | ||
Год | |||
2023 | +4.53% | ||
2022 | +1.18% | ||
2021 | +0.01% | ||
2020 | +0.20% | ||
2019 | +1.57% | ||
2018 | +1.38% | ||
2017 | +0.50% | ||
2016 | +0.02% | ||
2015 | +0.01% |