F.Intelligent Machines Fd.N/ LU2387455517 /
Стоимость чистых активов22.05.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
12.0500EUR | +0.50% | reinvestment | Equity Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.56 | -1.52 | - |
2022 | -13.96 | -3.48 | 5.13 | -11.42 | -3.63 | -8.52 | 20.21 | -5.86 | -7.76 | 6.24 | 4.56 | -11.93 | -30.37% |
2023 | 9.90 | 4.03 | 4.56 | -5.88 | 11.92 | 3.72 | 0.40 | -2.58 | -4.99 | -5.58 | 10.45 | 5.45 | +33.46% |
2024 | 4.10 | 8.43 | 2.51 | -3.54 | 5.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 19.69% | 18.10% | 18.05% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.45 | 2.82 | 1.45 | - | - |
Лучший месяц | +8.43% | +10.45% | +11.92% | +20.21% | - |
Худший месяц | -3.54% | -3.54% | -5.58% | -13.96% | - |
Максимальный убыток | -9.03% | -9.03% | -14.47% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
F.Intelligent Machines Fd.A H1 | reinvestment | 10.9000 | +28.54% | - | |
F.Intelligent Machines Fd.I | reinvestment | 12.6000 | +32.35% | - | |
F.Intelligent Machines Fd.I | reinvestment | 11.7500 | +32.32% | - | |
F.Intelligent Machines Fd.C | reinvestment | 11.2900 | +30.37% | - | |
F.Intelligent Machines Fd.W | reinvestment | 11.7400 | +32.36% | - | |
F.Intelligent Machines Fd.A | paying dividend | 12.2600 | +30.98% | - | |
F.Intelligent Machines Fd.A | paying dividend | 11.4600 | +31.12% | - | |
F.Intelligent Machines Fd.A H1 | reinvestment | 11.5000 | +28.35% | - | |
F.Intelligent Machines Fd.N | reinvestment | 12.0500 | +29.99% | - | |
F.Intelligent Machines Fd.N | reinvestment | 11.2400 | +30.09% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +17.56% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +24.23% | ||
1 год | +29.99% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +20.50% | ||
Год | |||
2023 | +33.46% | ||
2022 | -30.37% |